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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
AP Constructions | 11 026.00 | 3 134.00 | 7 893.00 | 11 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 721.00 | 17 201.00 | 6 520.00 | 23 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 302.00 | 73 819.00 | 49 483.00 | 123 302.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 605.00 | 99 260.00 | 70 345.00 | 169 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 225.00 | 3 561.00 | 526 665.00 | 530 225.00 |
BZ Autres créances | 60 689.00 | | 60 689.00 | 60 689.00 |
CF Disponibilités | 744 226.00 | | 744 226.00 | 744 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 769.00 | 3 561.00 | 1 334 209.00 | 1 337 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 374.00 | 102 820.00 | 1 404 554.00 | 1 507 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
DG Autres réserves | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DH Report à nouveau | 180 354.00 | | | 180 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 845.00 | | | 97 845.00 |
DL TOTAL (I) | 374 970.00 | | | 374 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 340.00 | | | 81 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 220.00 | | | 371 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 114.00 | | | 576 114.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 584.00 | | | 1 029 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 554.00 | | | 1 404 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 584.00 | | | 1 029 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 787.00 | | 32 811.00 | 137 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 169 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 158 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 231.00 | | 32 811.00 | 126 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 857.00 | 20 169.00 | 766.00 | 79 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 751.00 | 20 169.00 | 766.00 | 74 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 220.00 | 371 220.00 | | 371 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 437.00 | 207 437.00 | | 207 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 826.00 | 160 826.00 | | 160 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 525 888.00 | 525 888.00 | | 525 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VB T. V. A. | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VC Groupe et associés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VI Groupe et associés | 81 340.00 | 81 340.00 | | 81 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 994.00 | 599 994.00 | | 599 994.00 |
VW T.V.A. | 162 765.00 | 162 765.00 | | 162 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 583.00 | 1 029 583.00 | | 1 029 583.00 |