| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 737.00 | 4 539.00 | 198.00 | 4 737.00 |
AH Fonds commercial | 124 246.00 | | 124 246.00 | 124 246.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
AN Terrains | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
AP Constructions | 2 673 896.00 | 1 083 238.00 | 1 590 657.00 | 2 673 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 923.00 | 551 054.00 | 277 868.00 | 828 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 624.00 | 142 551.00 | 20 073.00 | 162 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 960.00 | 2 157 899.00 | 2 047 060.00 | 4 204 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 967.00 | | 282 967.00 | 282 967.00 |
BT Marchandises | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 273.00 | 118 212.00 | 564 060.00 | 682 273.00 |
BZ Autres créances | 132 274.00 | | 132 274.00 | 132 274.00 |
CF Disponibilités | 187 060.00 | | 187 060.00 | 187 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 489.00 | 118 212.00 | 1 204 276.00 | 1 322 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 527 449.00 | 2 276 112.00 | 3 251 336.00 | 5 527 449.00 |
CU Autres participations | 393 404.00 | 369 397.00 | 24 007.00 | 393 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 500.00 | | | 602 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 250.00 | | | 60 250.00 |
DG Autres réserves | 475 537.00 | | | 475 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 865.00 | | | 150 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 235.00 | | | 298 235.00 |
DK Provisions réglementées | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 216.00 | | | 1 663 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 485.00 | | | 769 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 483.00 | | | 361 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 843.00 | | | 235 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 198.00 | | | 192 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
EA Autres dettes | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 119.00 | | | 1 588 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 336.00 | | | 3 251 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 038.00 | | | 633 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
FD Production vendue biens | 806 661.00 | 1 446 271.00 | 2 252 933.00 | 806 661.00 |
FG Production vendue services | 464 598.00 | 155 364.00 | 619 963.00 | 464 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 996.00 | 1 601 636.00 | 2 876 632.00 | 1 274 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 341.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 466.00 | | | 2 938 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 601.00 | | | 2 787 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 865.00 | | | 150 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 253 966.00 | | 9 173.00 | 4 253 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 395 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 179.00 | 4 204 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 697.00 | 136 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 082.00 | 3 673 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 698 281.00 | | 8 055.00 | 3 698 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 884.00 | | 1 118.00 | 394 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 012.00 | 187 421.00 | 56 931.00 | 1 658 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 355.00 | | 24 697.00 | 36 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 656.00 | 187 421.00 | 32 233.00 | 1 621 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 936.00 | 2 782.00 | | 5 936.00 |
6T Sur comptes clients | 94 054.00 | 31 341.00 | 7 183.00 | 94 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 451.00 | 31 341.00 | 7 183.00 | 463 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 387.00 | 34 124.00 | 7 183.00 | 469 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 341.00 | 7 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 817.00 | 1 400.00 | 271 417.00 | 272 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 843.00 | 235 843.00 | | 235 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 841.00 | 88 841.00 | | 88 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 465 094.00 | | | 465 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 179.00 | | | 217 179.00 |
VB T. V. A. | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 485.00 | 183 187.00 | 381 766.00 | 769 485.00 |
VI Groupe et associés | 88 666.00 | | 88 666.00 | 88 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 799.00 | | | 167 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 232.00 | 841 882.00 | 350.00 | 842 232.00 |
VW T.V.A. | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 419.00 | 633 038.00 | 741 849.00 | 1 579 419.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 316.00 | | | 121 316.00 |
ST Autres comptes | 558 873.00 | | | 558 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 801.00 | | | 139 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 334.00 | | | 187 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 787 329.00 | | | 787 329.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |