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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 414.00 | 1 804.00 | 1 610.00 | 3 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 877.00 | 1 804.00 | 40 073.00 | 41 877.00 |
BT Marchandises | 331 919.00 | | 331 919.00 | 331 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 91 157.00 | | 91 157.00 | 91 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 013.00 | | 344 013.00 | 344 013.00 |
CF Disponibilités | 191 993.00 | | 191 993.00 | 191 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 519.00 | | 67 519.00 | 67 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 601.00 | | 1 026 601.00 | 1 026 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 479.00 | 1 804.00 | 1 066 675.00 | 1 068 479.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 704 384.00 | 502 243.00 | | 704 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 405.00 | 227 141.00 | | 90 405.00 |
DL TOTAL (I) | 803 589.00 | 738 184.00 | | 803 589.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 164 967.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 164 967.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 654.00 | 253 409.00 | | 102 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 989.00 | 148 209.00 | | 93 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 10 419.00 | | 5 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 954.00 | 36 730.00 | | 18 954.00 |
EA Autres dettes | 1 865.00 | 1 095.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 086.00 | 449 862.00 | | 223 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 675.00 | 1 353 014.00 | | 1 066 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236.00 | 568.00 | | 1 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236.00 | 568.00 | | 1 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 654.00 | 102 654.00 | | 102 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 677.00 | 158 677.00 | | 158 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 140.00 | 196 140.00 | | 196 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 085.00 | 223 085.00 | | 223 085.00 |