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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 085.00 | 129 716.00 | 369.00 | 130 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 188.00 | 129 716.00 | 195 471.00 | 325 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 729.00 | | 252 729.00 | 252 729.00 |
BZ Autres créances | 69 144.00 | | 69 144.00 | 69 144.00 |
CF Disponibilités | 150 091.00 | | 150 091.00 | 150 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 474 305.00 | | 474 305.00 | 474 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 493.00 | 129 716.00 | 669 777.00 | 799 493.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 123 103.00 | | 123 103.00 | 123 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 39 693.00 | 27 631.00 | | 39 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 296.00 | 227 062.00 | | 258 296.00 |
DL TOTAL (I) | 465 684.00 | 422 388.00 | | 465 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 670.00 | 41 186.00 | | 31 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 404.00 | 23 675.00 | | 22 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 876.00 | 130 734.00 | | 172 876.00 |
EA Autres dettes | -94 893.00 | 65.00 | | -94 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 093.00 | 267 661.00 | | 204 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 777.00 | 690 049.00 | | 669 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 594 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 664.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 50.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 50.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -50.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 473.00 | 29 245.00 | | 57 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 717.00 | 707 455.00 | | 689 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 421.00 | 480 393.00 | | 431 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 296.00 | 227 062.00 | | 258 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 187.00 | | | 325 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 085.00 | | | 130 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 102.00 | | | 195 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 729.00 | 252 729.00 | | 252 729.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VC Groupe et associés | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 872.00 | 321 872.00 | 72 000.00 | 393 872.00 |