| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 621.00 | 35 850.00 | 3 771.00 | 39 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 956.00 | 52 038.00 | 68 918.00 | 120 956.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 978.00 | 21 700.00 | 170 278.00 | 191 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 470.00 | 21 700.00 | 207 770.00 | 229 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 426.00 | 73 738.00 | 276 688.00 | 350 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 275.00 | 60 863.00 | | 123 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 079.00 | 62 412.00 | | -117 079.00 |
DL TOTAL (I) | 14 580.00 | 131 659.00 | | 14 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 679.00 | 23 049.00 | | 40 679.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 108.00 | 155 450.00 | | 262 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 688.00 | 287 109.00 | | 276 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 770.00 | | 487 770.00 | 487 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 770.00 | | 487 770.00 | 487 770.00 |
FM Production stockée | | | 4 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 118.00 | 20 792.00 | | 7 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 118.00 | 20 792.00 | | 7 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 205.00 | 46 781.00 | | 8 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 205.00 | 46 781.00 | | 8 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -25 989.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 617.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 745.00 | 747 098.00 | | 499 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 824.00 | 684 686.00 | | 616 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 079.00 | 62 412.00 | | -117 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 011.00 | 219 843.00 | 4 167.00 | 224 011.00 |