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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 221.00 | 149 625.00 | 753 596.00 | 903 221.00 |
BZ Autres créances | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 808.00 | | 34 808.00 | 34 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 030.00 | 149 625.00 | 788 405.00 | 938 030.00 |
CU Autres participations | 903 221.00 | 149 625.00 | 753 596.00 | 903 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 291.00 | | | 52 291.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 572.00 | | | 118 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DG Autres réserves | 363 789.00 | | | 363 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 048.00 | | | -22 048.00 |
DL TOTAL (I) | 517 833.00 | | | 517 833.00 |
DP Provisions pour risques | 162 399.00 | | | 162 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 399.00 | | | 162 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 171.00 | | | 108 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 405.00 | | | 788 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 440.00 | | | 40 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 011.00 | | | 54 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 350.00 | | | 118 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 398.00 | | | 140 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 048.00 | | | -22 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 221.00 | | | 953 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 903 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 903 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 221.00 | | | 953 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 399.00 | | | 162 399.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 541.00 | | 53 916.00 | 203 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 940.00 | | 53 916.00 | 365 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VI Groupe et associés | 97 136.00 | 29 405.00 | 67 731.00 | 97 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 171.00 | 40 440.00 | 67 731.00 | 108 171.00 |