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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 570.00 | 6 446.00 | 1 124.00 | 7 570.00 |
AH Fonds commercial | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 435.00 | 10 183.00 | 2 253.00 | 12 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 405.00 | 411.00 | 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 846.00 | 17 034.00 | 223 812.00 | 240 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 106.00 | 2 444.00 | 197 662.00 | 200 106.00 |
BZ Autres créances | 285 045.00 | | 285 045.00 | 285 045.00 |
CF Disponibilités | 374 778.00 | | 374 778.00 | 374 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 983.00 | 2 444.00 | 870 539.00 | 872 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 829.00 | 19 478.00 | 1 094 351.00 | 1 113 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 203.00 | | | 165 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
DL TOTAL (I) | 250 311.00 | | | 250 311.00 |
DP Provisions pour risques | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 765.00 | | | 60 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 192.00 | | | 231 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 945.00 | | | 307 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 670.00 | | | 82 670.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 540.00 | | | 137 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 274.00 | | | 783 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 351.00 | | | 1 094 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 241.00 | | | 591 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
FG Production vendue services | 1 268 541.00 | | 1 268 541.00 | 1 268 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 999.00 | | 1 268 999.00 | 1 268 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 765.00 | |
GE Autres charges | | | 7 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 414.00 | | | -10 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 884.00 | | | 1 357 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 775.00 | | | 1 316 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 517.00 | | 4 915.00 | 239 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 586.00 | 10 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 586.00 | 240 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 187.00 | | | 217 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 435.00 | | 2 816.00 | 10 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 894.00 | | 1 793.00 | 11 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 588.00 | 2 445.00 | 17 034.00 | 14 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 816.00 | 6 446.00 | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 959.00 | 1 629.00 | 10 588.00 | 8 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 081.00 | 60 764.00 | 60 081.00 | 60 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 081.00 | 60 764.00 | 60 081.00 | 60 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 945.00 | 307 945.00 | | 307 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 540.00 | 137 540.00 | | 137 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
UX Autres créances clients | 197 282.00 | 197 282.00 | | 197 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VC Groupe et associés | 201 376.00 | 201 376.00 | | 201 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 192.00 | 39 293.00 | 191 899.00 | 231 192.00 |
VI Groupe et associés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 267.00 | 493 166.00 | 10 101.00 | 503 267.00 |
VW T.V.A. | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 140.00 | 591 241.00 | 191 899.00 | 783 140.00 |