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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 336.00 | 4 400.00 | 24 936.00 | 29 336.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 295.00 | 19 504.00 | 56 791.00 | 76 295.00 |
040 Immobilisations financières | 31 955.00 | | 31 955.00 | 31 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 327 586.00 | 23 904.00 | 303 682.00 | 327 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
072 Créances – Autres | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
084 Disponibilités | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 147.00 | | 65 147.00 | 65 147.00 |
110 Total général Actif | 392 732.00 | 23 904.00 | 368 829.00 | 392 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 44 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 305 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 281 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 966.00 | | | 158 966.00 |
230 Autres produits | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 534.00 | | | 164 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 895.00 | | | 60 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 648.00 | | | -6 648.00 |
242 Autres charges externes. | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
252 Charges sociales | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
262 Autres charges | 687.00 | | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 887.00 | | | 161 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
294 Charges financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -520.00 | | | -520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 672.00 | | | 54 672.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 841.00 | | | 62 841.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 281 119.00 | | | 281 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |