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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 054.00 | 97 008.00 | 218 046.00 | 315 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 663.00 | 97 368.00 | 229 296.00 | 326 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 131.00 | 13 225.00 | 19 906.00 | 33 131.00 |
BZ Autres créances | 91 723.00 | | 91 723.00 | 91 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 939.00 | | 265 939.00 | 265 939.00 |
CF Disponibilités | 429 998.00 | | 429 998.00 | 429 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 586.00 | 13 225.00 | 809 361.00 | 822 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 249.00 | 110 592.00 | 1 038 657.00 | 1 149 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 599.00 | | | 297 599.00 |
DL TOTAL (I) | 311 401.00 | | | 311 401.00 |
DP Provisions pour risques | 323 321.00 | | | 323 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 321.00 | | | 323 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 870.00 | | | 244 870.00 |
EA Autres dettes | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 935.00 | | | 403 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 657.00 | | | 1 038 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 935.00 | | | 403 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 278.00 | | | 183 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 028.00 | | | 172 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 397.00 | 19 971.00 | | 77 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 397.00 | 19 971.00 | | 77 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 321.00 | 125 250.00 | 210 250.00 | 408 321.00 |
6T Sur comptes clients | 88 139.00 | | 74 914.00 | 88 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 139.00 | | 74 914.00 | 88 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 460.00 | 125 250.00 | 285 164.00 | 496 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 104.00 | 124 854.00 | 11 250.00 | 136 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 935.00 | 403 935.00 | | 403 935.00 |