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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 371.00 | 188 056.00 | 3 315.00 | 191 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 362.00 | 73 778.00 | 13 584.00 | 87 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 423.00 | 262 964.00 | 33 459.00 | 296 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BN En cours de production de biens | 72 015.00 | | 72 015.00 | 72 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 255.00 | 12 479.00 | 122 776.00 | 135 255.00 |
BZ Autres créances | 15 424.00 | | 15 424.00 | 15 424.00 |
CF Disponibilités | 71 020.00 | | 71 020.00 | 71 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 927.00 | 12 479.00 | 300 448.00 | 312 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 351.00 | 275 443.00 | 333 908.00 | 609 351.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 123.00 | 217 776.00 | | 229 123.00 |
DH Report à nouveau | 104 477.00 | 104 477.00 | | 104 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 927.00 | 11 347.00 | | -69 927.00 |
DL TOTAL (I) | 272 058.00 | 341 985.00 | | 272 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 451.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 214.00 | 19 024.00 | | 17 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 947.00 | 48 418.00 | | 35 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 850.00 | 67 894.00 | | 61 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 908.00 | 409 880.00 | | 333 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 119.00 | | 4 748.00 | 327 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 443.00 | 296 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 443.00 | 278 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 429.00 | | 4 748.00 | 309 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 952.00 | 4 455.00 | 35 443.00 | 293 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 822.00 | 4 455.00 | 35 443.00 | 292 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 037.00 | 12 479.00 | 9 037.00 | 9 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 037.00 | 12 479.00 | 9 037.00 | 9 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 037.00 | 12 479.00 | 9 037.00 | 9 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 479.00 | 9 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
UX Autres créances clients | 122 198.00 | 122 198.00 | | 122 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 818.00 | 154 258.00 | 560.00 | 154 818.00 |
VW T.V.A. | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |