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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 497.00 | 104 346.00 | 41 151.00 | 145 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 857.00 | 117 339.00 | 45 517.00 | 162 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 024.00 | 1 075.00 | 67 948.00 | 69 024.00 |
BZ Autres créances | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 412.00 | | 116 412.00 | 116 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 598.00 | 1 075.00 | 205 523.00 | 206 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 455.00 | 118 415.00 | 251 040.00 | 369 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 239 562.00 | 239 562.00 | | 239 562.00 |
DH Report à nouveau | -120 864.00 | -126 636.00 | | -120 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 276.00 | 5 772.00 | | 9 276.00 |
DL TOTAL (I) | 136 445.00 | 127 168.00 | | 136 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118.00 | 127.00 | | 10 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 364.00 | 12 621.00 | | 13 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 112.00 | 63 342.00 | | 61 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 595.00 | 76 091.00 | | 84 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 040.00 | 233 259.00 | | 251 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 595.00 | 76 091.00 | | 84 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 035.00 | | 2 385.00 | 191 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 563.00 | 162 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 603.00 | 12 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 145 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 595.00 | | | 38 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 072.00 | | 2 385.00 | 148 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 276.00 | 11 254.00 | 30 191.00 | 136 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 595.00 | | 25 603.00 | 38 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 680.00 | 11 254.00 | 4 588.00 | 97 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 68 304.00 | | | 68 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 323.00 | 83 323.00 | | 83 323.00 |
VW T.V.A. | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 595.00 | 84 595.00 | | 84 595.00 |