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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 545 767.00 | 337 396.00 | 208 372.00 | 545 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 688.00 | 345 316.00 | 208 372.00 | 553 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 202.00 | 55 479.00 | 88 723.00 | 144 202.00 |
BZ Autres créances | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 315.00 | 55 479.00 | 93 836.00 | 149 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 002.00 | 400 795.00 | 302 207.00 | 703 002.00 |
CU Autres participations | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 500.00 | -18 582.00 | | -11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 531.00 | 7 083.00 | | -14 531.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 927.00 | | |
DL TOTAL (I) | -931.00 | 15 527.00 | | -931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 057.00 | 175 105.00 | | 130 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 992.00 | 26 393.00 | | 28 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 818.00 | 74 077.00 | | 80 818.00 |
EA Autres dettes | 54 125.00 | 14 849.00 | | 54 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 138.00 | 299 571.00 | | 303 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 207.00 | 315 098.00 | | 302 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 927.00 | 918.00 | | 1 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 927.00 | 918.00 | | 1 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | -62.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | -62.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 217.00 | 980.00 | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 286.00 | 31 753.00 | | 26 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 817.00 | 24 670.00 | | 40 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 531.00 | 7 083.00 | | -14 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 688.00 | | | 553 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 767.00 | | | 545 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 199.00 | 13 197.00 | | 324 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 199.00 | 13 197.00 | | 324 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
6T Sur comptes clients | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 326.00 | | 1 927.00 | 65 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 125.00 | 54 125.00 | | 54 125.00 |
UX Autres créances clients | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 690.00 | 131 690.00 | | 131 690.00 |
VB T. V. A. | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 057.00 | 130 057.00 | | 130 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 059.00 | | | 63 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 315.00 | 149 315.00 | | 149 315.00 |
VW T.V.A. | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 138.00 | 303 138.00 | | 303 138.00 |