| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 336.00 | 11 455.00 | 7 880.00 | 19 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 304.00 | 95 842.00 | 20 462.00 | 116 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 399.00 | 162 788.00 | 45 611.00 | 208 399.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 258.00 | 270 086.00 | 79 171.00 | 349 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BP En cours de production de services | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 596.00 | 7 401.00 | 687 195.00 | 694 596.00 |
BZ Autres créances | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CF Disponibilités | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 177.00 | 7 401.00 | 848 776.00 | 856 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 435.00 | 277 487.00 | 927 948.00 | 1 205 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 050.00 | 298 747.00 | | 295 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 362.00 | 6 303.00 | | 52 362.00 |
DL TOTAL (I) | 457 412.00 | 415 050.00 | | 457 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 414.00 | 79 978.00 | | 93 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199.00 | 936.00 | | 10 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 329.00 | 173 328.00 | | 188 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 161.00 | 93 818.00 | | 130 161.00 |
EA Autres dettes | 48 430.00 | 94 281.00 | | 48 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 535.00 | 450 461.00 | | 470 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 948.00 | 865 511.00 | | 927 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 143.00 | | 43 777.00 | 329 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 662.00 | 349 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 269.00 | 19 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 393.00 | 324 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 019.00 | | 8 587.00 | 21 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 906.00 | | 33 190.00 | 304 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | 2 000.00 | 3 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 741.00 | 32 008.00 | 23 662.00 | 261 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 019.00 | 706.00 | 10 269.00 | 21 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 722.00 | 31 301.00 | 13 393.00 | 240 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 472.00 | 314.00 | 1 385.00 | 8 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 472.00 | 314.00 | 1 385.00 | 8 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 472.00 | 314.00 | 1 385.00 | 8 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | 1 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 329.00 | 188 329.00 | | 188 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 669 909.00 | 669 909.00 | | 669 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
VB T. V. A. | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 361.00 | 52 117.00 | 41 244.00 | 93 361.00 |
VI Groupe et associés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 614.00 | 717 396.00 | 3 218.00 | 720 614.00 |
VW T.V.A. | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 535.00 | 429 292.00 | 41 244.00 | 470 535.00 |