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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 350.00 | 18 254.00 | 14 096.00 | 32 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AN Terrains | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
AP Constructions | 125 459.00 | 124 712.00 | 747.00 | 125 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 509.00 | 316 097.00 | 87 412.00 | 403 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 444.00 | 56 136.00 | 10 308.00 | 66 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 461.00 | 515 199.00 | 146 262.00 | 661 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 133.00 | | 99 133.00 | 99 133.00 |
BN En cours de production de biens | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 385.00 | | 109 385.00 | 109 385.00 |
BT Marchandises | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 837.00 | | 179 837.00 | 179 837.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CF Disponibilités | 76 502.00 | | 76 502.00 | 76 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 843.00 | | 534 843.00 | 534 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 304.00 | 515 199.00 | 681 105.00 | 1 196 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153.00 | | | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 124 831.00 | 130 848.00 | | 124 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 793.00 | -6 017.00 | | 29 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
DL TOTAL (I) | 323 783.00 | 277 995.00 | | 323 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 183.00 | 86 578.00 | | 116 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 555.00 | 14 198.00 | | 9 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 854.00 | 117 149.00 | | 181 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 730.00 | 36 585.00 | | 49 730.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 322.00 | 254 582.00 | | 357 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 105.00 | 532 577.00 | | 681 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 591.00 | 216 800.00 | | 288 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 522.00 | 60 546.00 | | 26 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 215 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 275 371.00 | |
FM Production stockée | | | -81 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 3 398.00 | | 1 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | -3 398.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 297.00 | 1 122 859.00 | | 1 203 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 504.00 | 1 128 875.00 | | 1 173 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 793.00 | -6 017.00 | | 29 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 676.00 | | 96 750.00 | 583 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 965.00 | 661 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 965.00 | 596 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 285.00 | | 19 080.00 | 45 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 239.00 | | 77 670.00 | 538 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 869.00 | 37 764.00 | 18 433.00 | 495 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 194.00 | 5 060.00 | | 13 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 674.00 | 32 704.00 | 18 433.00 | 482 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 854.00 | 181 854.00 | | 181 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 365.00 | 25 365.00 | | 25 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 179 837.00 | 179 837.00 | | 179 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 522.00 | 26 522.00 | | 26 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 661.00 | 20 930.00 | 68 731.00 | 89 661.00 |
VI Groupe et associés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 663.00 | | | 69 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3 226.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 897.00 | 114 897.00 | | 114 897.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 322.00 | 288 591.00 | 68 731.00 | 357 322.00 |