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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 568.00 | 60 426.00 | 141.00 | 60 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 878.00 | 65 013.00 | 5 865.00 | 70 878.00 |
BT Marchandises | 409 456.00 | | 409 456.00 | 409 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 018.00 | | 586 018.00 | 586 018.00 |
BZ Autres créances | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CF Disponibilités | 280 526.00 | | 280 526.00 | 280 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 228.00 | | 1 301 228.00 | 1 301 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 107.00 | 65 013.00 | 1 307 094.00 | 1 372 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 234 538.00 | | | 234 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 823.00 | | | 97 823.00 |
DL TOTAL (I) | 373 062.00 | | | 373 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 782.00 | | | 58 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 304.00 | | | 704 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 942.00 | | | 169 942.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 031.00 | | | 934 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 094.00 | | | 1 307 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 248.00 | | | 875 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 879.00 | | | 70 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 768.00 | 245.00 | | 64 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 181.00 | 245.00 | | 60 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 305.00 | 704 305.00 | | 704 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 942.00 | 169 942.00 | | 169 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
UX Autres créances clients | 586 018.00 | 586 018.00 | | 586 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 492.00 | | | 100 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 970.00 | 611 246.00 | 5 724.00 | 616 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 032.00 | 875 249.00 | | 934 032.00 |