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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 897.00 | 17 866.00 | 5 031.00 | 22 897.00 |
AP Constructions | 241 239.00 | 202 946.00 | 38 293.00 | 241 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 830.00 | 360 757.00 | 131 073.00 | 491 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 310.00 | 635 250.00 | 185 060.00 | 820 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 509.00 | 1 216 819.00 | 360 689.00 | 1 577 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BT Marchandises | 80 222.00 | | 80 222.00 | 80 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 070.00 | 115 883.00 | 1 678 187.00 | 1 794 070.00 |
BZ Autres créances | 259 068.00 | | 259 068.00 | 259 068.00 |
CF Disponibilités | 1 484 386.00 | | 1 484 386.00 | 1 484 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 885.00 | 115 883.00 | 3 582 002.00 | 3 697 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 393.00 | 1 332 702.00 | 3 942 691.00 | 5 275 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 169.00 | 855 568.00 | | 1 167 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 962.00 | 311 601.00 | | 366 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 131.00 | 1 200 169.00 | | 1 567 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 464.00 | 824 352.00 | | 323 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 599.00 | 1 413 793.00 | | 1 191 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 930.00 | 566 386.00 | | 713 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 060.00 | 2 804 599.00 | | 2 229 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 691.00 | 4 004 768.00 | | 3 942 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 617.00 | 2 057 567.00 | | 2 105 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 241 018.00 | | 10 241 018.00 | 10 241 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 241 018.00 | | 10 241 018.00 | 10 241 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 395 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 377 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 033 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 146 500.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 531.00 | 219 085.00 | | 78 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 541.00 | 9.00 | | 12 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 991.00 | 20 002.00 | | 4 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 532.00 | 20 011.00 | | 17 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 586.00 | 22 841.00 | | 7 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 586.00 | 23 564.00 | | 7 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 946.00 | -3 553.00 | | 9 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 687.00 | 126 669.00 | | 115 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 419 144.00 | 7 797 924.00 | | 10 419 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 052 182.00 | 7 486 322.00 | | 10 052 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 962.00 | 311 601.00 | | 366 962.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 166 850.00 | 218 220.00 | | 166 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 767.00 | | 167 464.00 | 1 440 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 764.00 | 139 908.00 | 54 853.00 | 1 131 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 765.00 | 1 101.00 | | 16 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 998.00 | 138 807.00 | 54 853.00 | 1 114 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 146 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | 76.00 | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 599.00 | 1 191 599.00 | | 1 191 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 131.00 | 220 131.00 | | 220 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 801.00 | 155 801.00 | | 155 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 070.00 | 1 794 070.00 | | 1 794 070.00 |
VB T. V. A. | 219 021.00 | 219 021.00 | | 219 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 444.00 | 200 000.00 | 76 411.00 | 323 444.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 572.00 | | | 91 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 965.00 | | | 591 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 517.00 | 32 517.00 | | 32 517.00 |
VP Divers | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 610.00 | 2 087 877.00 | 733.00 | 2 088 610.00 |
VW T.V.A. | 320 891.00 | 320 891.00 | | 320 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 060.00 | 2 105 617.00 | 76 411.00 | 2 229 060.00 |