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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 699.00 | 40 476.00 | 223.00 | 40 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 947.00 | 40 113.00 | 4 834.00 | 44 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 414.00 | 97 225.00 | 156 189.00 | 253 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 060.00 | 177 814.00 | 173 246.00 | 351 060.00 |
BP En cours de production de services | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 709.00 | | 677 709.00 | 677 709.00 |
BZ Autres créances | 53 236.00 | | 53 236.00 | 53 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 950.00 | | 202 950.00 | 202 950.00 |
CF Disponibilités | 353 182.00 | | 353 182.00 | 353 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 771.00 | | 1 347 771.00 | 1 347 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 832.00 | 177 814.00 | 1 521 018.00 | 1 698 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 834 038.00 | 821 464.00 | | 834 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 272.00 | 212 574.00 | | 98 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 300.00 | 4 500.00 | | 3 300.00 |
DL TOTAL (I) | 946 610.00 | 1 049 538.00 | | 946 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 051.00 | 39 332.00 | | 32 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 598.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 785.00 | 92 048.00 | | 69 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 827.00 | 326 646.00 | | 249 827.00 |
EA Autres dettes | 30 056.00 | 76 119.00 | | 30 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 689.00 | | | 192 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 408.00 | 587 743.00 | | 574 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 018.00 | 1 637 280.00 | | 1 521 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 408.00 | | | 574 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 764.00 | | 58 169.00 | 347 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 874.00 | 351 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 874.00 | 298 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 450.00 | | 249.00 | 40 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 315.00 | | 57 920.00 | 295 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 948.00 | 62 739.00 | 54 874.00 | 169 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 450.00 | 26.00 | | 40 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 499.00 | 62 713.00 | 54 874.00 | 129 499.00 |