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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 187.00 | 49 484.00 | 4 703.00 | 54 187.00 |
BF Prêts | 603 875.00 | | 603 875.00 | 603 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 715.00 | 49 484.00 | 883 231.00 | 932 715.00 |
BT Marchandises | 379 477.00 | | 379 477.00 | 379 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 330.00 | | 882 330.00 | 882 330.00 |
BZ Autres créances | 1 714 627.00 | | 1 714 627.00 | 1 714 627.00 |
CF Disponibilités | 407 444.00 | | 407 444.00 | 407 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 154.00 | | 3 385 154.00 | 3 385 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 317 869.00 | 49 484.00 | 4 268 385.00 | 4 317 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
CU Autres participations | 274 653.00 | | 274 653.00 | 274 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 804.00 | 818 804.00 | | 818 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
DG Autres réserves | 3 361 172.00 | 3 405 517.00 | | 3 361 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 735.00 | -15 342.00 | | -8 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 445.00 | 4 294 183.00 | | 4 256 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 78.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 284.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 6 324.00 | | 5 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 278.00 | 25 638.00 | | 6 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 940.00 | 56 325.00 | | 11 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 268 385.00 | 4 350 508.00 | | 4 268 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 940.00 | 56 325.00 | | 11 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 78.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
FG Production vendue services | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 223.00 | | 54 223.00 | 54 223.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 061.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 290.00 | 14 061.00 | | 16 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 290.00 | 14 061.00 | | 16 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 200.00 | 13 971.00 | | 16 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 004.00 | 474 185.00 | | 107 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 739.00 | 489 527.00 | | 115 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 735.00 | -15 342.00 | | -8 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 482.00 | | 3 875.00 | 938 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 642.00 | 878 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 642.00 | 932 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 187.00 | | | 54 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 295.00 | | 3 875.00 | 884 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 424.00 | 18 061.00 | | 31 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 424.00 | 18 061.00 | | 31 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UP Prêts | 603 875.00 | 3 875.00 | 600 000.00 | 603 875.00 |
UX Autres créances clients | 882 330.00 | 882 330.00 | | 882 330.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 713 818.00 | 1 713 818.00 | | 1 713 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 108.00 | 2 602 108.00 | 600 000.00 | 3 202 108.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |