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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 185.00 | 223 185.00 | | 223 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 742.00 | 112 392.00 | 96 350.00 | 208 742.00 |
BF Prêts | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 624.00 | 335 577.00 | 150 047.00 | 485 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 287.00 | 31 274.00 | 1 050 013.00 | 1 081 287.00 |
BZ Autres créances | 1 100 083.00 | | 1 100 083.00 | 1 100 083.00 |
CF Disponibilités | 696 905.00 | | 696 905.00 | 696 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 281.00 | | 201 281.00 | 201 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 556.00 | 31 274.00 | 3 048 282.00 | 3 079 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 180.00 | 366 851.00 | 3 198 329.00 | 3 565 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 752.00 | 256 752.00 | | 256 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
DH Report à nouveau | 21 798.00 | 567 893.00 | | 21 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 398.00 | 153 905.00 | | 663 398.00 |
DL TOTAL (I) | 967 623.00 | 1 004 225.00 | | 967 623.00 |
DP Provisions pour risques | 26 400.00 | 60 600.00 | | 26 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 400.00 | 60 600.00 | | 26 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 198.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 756.00 | 2 845.00 | | 142 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 497.00 | 584 742.00 | | 707 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 356.00 | 315 366.00 | | 358 356.00 |
EA Autres dettes | 871 710.00 | 997 663.00 | | 871 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 769.00 | 389 695.00 | | 123 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 306.00 | 2 290 509.00 | | 2 204 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 329.00 | 3 355 334.00 | | 3 198 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 756.00 | | | 142 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 760 519.00 | 53 946.00 | 2 814 465.00 | 2 760 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 519.00 | 53 946.00 | 2 814 465.00 | 2 760 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 200.00 | 63 400.00 | | 34 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 200.00 | 63 400.00 | | 34 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 200.00 | 63 400.00 | | 34 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 992.00 | -10 792.00 | | 196 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 254 377.00 | 2 441 536.00 | | 3 254 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 979.00 | 2 287 631.00 | | 2 590 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 398.00 | 153 905.00 | | 663 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 753.00 | | 9 870.00 | 475 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 185.00 | | | 223 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 872.00 | | 9 870.00 | 198 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 989.00 | 21 588.00 | | 313 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 185.00 | | | 223 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 804.00 | 21 588.00 | | 90 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 600.00 | | 34 200.00 | 60 600.00 |
6T Sur comptes clients | 27 674.00 | 3 600.00 | | 27 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 674.00 | 3 600.00 | | 27 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 274.00 | 3 600.00 | 34 200.00 | 88 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 497.00 | 707 497.00 | | 707 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 056.00 | 67 056.00 | | 67 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 999.00 | 65 999.00 | | 65 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 871 710.00 | 871 710.00 | | 871 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 769.00 | 123 769.00 | | 123 769.00 |
UP Prêts | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 078.00 | 1 048 078.00 | | 1 048 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
VB T. V. A. | 106 764.00 | 106 764.00 | | 106 764.00 |
VC Groupe et associés | 501 210.00 | 501 210.00 | | 501 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
VI Groupe et associés | 142 756.00 | 142 756.00 | | 142 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 109.00 | 492 109.00 | | 492 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 281.00 | 201 281.00 | | 201 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 347.00 | 2 349 442.00 | 86 905.00 | 2 436 347.00 |
VW T.V.A. | 213 304.00 | 213 304.00 | | 213 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 306.00 | 2 204 088.00 | 218.00 | 2 204 306.00 |