| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 674 308.00 | 75 966 972.00 | 11 707 336.00 | 87 674 308.00 |
AH Fonds commercial | 7 995 402.00 | 3 143 794.00 | 4 851 608.00 | 7 995 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 407 929.00 | | 56 407 929.00 | 56 407 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 825 816.00 | 38 068 407.00 | 16 757 409.00 | 54 825 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 407 828.00 | | 407 828.00 | 407 828.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 373 559.00 | | 7 373 559.00 | 7 373 559.00 |
BF Prêts | 318 215 069.00 | | 318 215 069.00 | 318 215 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 192 496.00 | 9 521 829.00 | 56 670 667.00 | 66 192 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 521 036.00 | 172 111 849.00 | 1 049 409 188.00 | 1 221 521 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850 318.00 | | 1 850 318.00 | 1 850 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 996 201.00 | 104 235.00 | 77 891 967.00 | 77 996 201.00 |
BZ Autres créances | 694 389 426.00 | | 694 389 426.00 | 694 389 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 620 732.00 | 455 732.00 | 71 165 000.00 | 71 620 732.00 |
CF Disponibilités | 186 579 371.00 | | 186 579 371.00 | 186 579 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591 744.00 | | 2 591 744.00 | 2 591 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 027 791.00 | 559 966.00 | 1 034 467 825.00 | 1 035 027 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 172 671 815.00 | 2 095 473 901.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 622 422 328.00 | 45 404 545.00 | 577 017 783.00 | 622 422 328.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 596 889.00 | | 11 596 889.00 | 11 596 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 189 955.00 | 54 189 955.00 | | 54 189 955.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 201 454.00 | 51 201 454.00 | | 51 201 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 418 887.00 | 5 418 887.00 | | 5 418 887.00 |
DG Autres réserves | 6 382 776.00 | 6 382 776.00 | | 6 382 776.00 |
DH Report à nouveau | 101 690 250.00 | 95 571 942.00 | | 101 690 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 551 855.00 | 6 118 308.00 | | 70 551 855.00 |
DK Provisions réglementées | 127 346.00 | 127 346.00 | | 127 346.00 |
DL TOTAL (I) | 289 562 524.00 | 219 010 669.00 | | 289 562 524.00 |
DP Provisions pour risques | 27 341 665.00 | 27 727 065.00 | | 27 341 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 107 184.00 | 655 456.00 | | 2 107 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 448 849.00 | 28 382 521.00 | | 29 448 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 486 917.00 | 696 098 274.00 | | 398 486 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 348 497.00 | 753 474 278.00 | | 1 290 348 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 417 636.00 | 76 440 233.00 | | 28 417 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 912 549.00 | 35 396 355.00 | | 39 912 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 540.00 | 148 540.00 | | 148 540.00 |
EA Autres dettes | 13 468 780.00 | 9 879 962.00 | | 13 468 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 900.00 | 54 838.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 786 819.00 | 1 571 492 480.00 | | 1 770 786 819.00 |
ED (V) | 5 675 710.00 | 1 507 335.00 | | 5 675 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 473 901.00 | 1 820 393 005.00 | | 2 095 473 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 986 576.00 | | 123 986 576.00 | 123 986 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 986 576.00 | | 123 986 576.00 | 123 986 576.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 023 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 518 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 219 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 747 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 883 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 850 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 227 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 259 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 526 230.00 | |
GE Autres charges | | | 7 507 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 066 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 681 599.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 642 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 434 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 843 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 616 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 542 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 752 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 314 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 302 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 984 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010 070.00 | | | 2 010 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 465 810.00 | 3 092 275.00 | | 6 465 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 188 408.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 475 880.00 | 28 280 683.00 | | 8 475 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 352.00 | 8 326.00 | | 47 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 448 169.00 | 1 458 294.00 | | 25 448 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 681 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 495 521.00 | 7 147 620.00 | | 25 495 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 019 641.00 | 21 133 063.00 | | -17 019 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 892.00 | 431 930.00 | | 387 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 025 131.00 | -205 772.00 | | 3 025 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 841 068.00 | 186 884 042.00 | | 298 841 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 289 213.00 | 180 765 734.00 | | 228 289 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 551 855.00 | 6 118 308.00 | | 70 551 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 199 000.00 | | 162 055 641.00 | 1 250 199 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 724 767.00 | 167 616 459.00 | 1 014 203 452.00 | 4 724 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 091 389.00 | 167 642 215.00 | 1 221 521 036.00 | 23 091 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 101 622.00 | | 152 077 639.00 | 14 101 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 000.00 | 25 756.00 | 55 239 946.00 | 4 265 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 560 431.00 | | 23 618 830.00 | 142 560 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 835 635.00 | | 11 695 067.00 | 47 835 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 802 934.00 | | 126 741 744.00 | 1 059 802 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 645 242.00 | 13 575 290.00 | 35 057.00 | 103 645 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 908 704.00 | 8 202 062.00 | | 70 908 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 736 538.00 | 5 373 228.00 | 35 057.00 | 32 736 538.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 218 022.00 | 13 080 361.00 | 6 701 494.00 | 5 218 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 578 330.00 | 1.00 | 3 056 502.00 | 12 578 330.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 346.00 | | | 127 346.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 382 521.00 | 1 528 055.00 | 461 727.00 | 28 382 521.00 |
6T Sur comptes clients | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 455 732.00 | | | 455 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 061 035.00 | 2 541 001.00 | 35 115 695.00 | 88 061 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 570 902.00 | 4 069 056.00 | 35 577 422.00 | 116 570 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 345 920.00 | 639 345 920.00 | | 639 345 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 417 636.00 | 28 417 636.00 | | 28 417 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 789 751.00 | 8 789 751.00 | | 8 789 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 930 077.00 | 5 930 077.00 | | 5 930 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 540.00 | 148 540.00 | | 148 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 468 780.00 | 13 468 780.00 | | 13 468 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UP Prêts | 318 215 069.00 | 90 543 083.00 | 227 671 986.00 | 318 215 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 192 496.00 | 66 192 496.00 | | 66 192 496.00 |
UX Autres créances clients | 77 872 020.00 | 77 872 020.00 | | 77 872 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230 438.00 | 230 438.00 | | 230 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 182.00 | 124 182.00 | | 124 182.00 |
VB T. V. A. | 3 656 030.00 | 3 656 030.00 | | 3 656 030.00 |
VC Groupe et associés | 678 873 388.00 | 678 873 388.00 | | 678 873 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 486 917.00 | 398 486 917.00 | | 398 486 917.00 |
VI Groupe et associés | 651 002 577.00 | 651 002 577.00 | | 651 002 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000 000.00 | | | 1 125 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 445 757 000.00 | | | 1 445 757 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 963.00 | 140 963.00 | | 140 963.00 |
VP Divers | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161 297.00 | 1 161 297.00 | | 1 161 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 944 788.00 | 12 944 788.00 | | 12 944 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591 744.00 | 2 591 744.00 | | 2 591 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 901 075.00 | 933 229 089.00 | 227 671 986.00 | 1 160 901 075.00 |
VW T.V.A. | 24 031 424.00 | 24 031 424.00 | | 24 031 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 786 819.00 | 1 770 786 819.00 | | 1 770 786 819.00 |