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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 167.00 | 99 998.00 | 13 168.00 | 113 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 111.00 | 466 981.00 | 188 130.00 | 655 111.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 237.00 | 572 551.00 | 1 035 686.00 | 1 608 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BN En cours de production de biens | 4 647 929.00 | | 4 647 929.00 | 4 647 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 561.00 | 294 105.00 | 1 440 456.00 | 1 734 561.00 |
BZ Autres créances | 648 721.00 | | 648 721.00 | 648 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 604 740.00 | | 1 604 740.00 | 1 604 740.00 |
CF Disponibilités | 2 062 550.00 | | 2 062 550.00 | 2 062 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 754 287.00 | 294 105.00 | 10 460 182.00 | 10 754 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 362 523.00 | 866 656.00 | 11 495 868.00 | 12 362 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 752.00 | | | 389 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
DG Autres réserves | 2 370 964.00 | | | 2 370 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 792.00 | | | 109 792.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 924 484.00 | | | 2 924 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 972 069.00 | | | 1 972 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 972 069.00 | | | 1 972 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 792.00 | | | 143 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 041 870.00 | | | 4 041 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 459.00 | | | 1 769 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 295.00 | | | 564 295.00 |
EA Autres dettes | 78 274.00 | | | 78 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 599 316.00 | | | 6 599 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 495 868.00 | | | 11 495 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 557 446.00 | | | 2 557 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 023 731.00 | | 8 023 731.00 | 8 023 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 023 731.00 | | 8 023 731.00 | 8 023 731.00 |
FM Production stockée | | | 2 004 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 195 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 532 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 069.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 040 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 593.00 | | | 43 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 220 179.00 | | | 10 220 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 110 386.00 | | | 10 110 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 792.00 | | | 109 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 944.00 | | 20 293.00 | 1 587 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 608 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 809 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 572.00 | | | 809 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 694.00 | | 18 583.00 | 749 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 678.00 | | 1 710.00 | 28 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 307.00 | 47 440.00 | 76 196.00 | 601 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 735.00 | 47 440.00 | 76 196.00 | 595 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 874 181.00 | 163 069.00 | 65 181.00 | 1 874 181.00 |
6T Sur comptes clients | 278 625.00 | 41 459.00 | 25 979.00 | 278 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 625.00 | 41 459.00 | 25 979.00 | 278 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 167 806.00 | 204 527.00 | 91 160.00 | 2 167 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 527.00 | 91 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769 459.00 | 1 769 459.00 | | 1 769 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 030.00 | 156 030.00 | | 156 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 388.00 | 3 560.00 | 23 828.00 | 27 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 271.00 | 1 388 271.00 | | 1 388 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 290.00 | 346 290.00 | | 346 290.00 |
VB T. V. A. | 513 938.00 | 513 938.00 | | 513 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VI Groupe et associés | 143 792.00 | 143 792.00 | | 143 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 670.00 | 118 670.00 | | 118 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 743.00 | 15 743.00 | | 15 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 739.00 | 2 437 912.00 | 23 828.00 | 2 461 739.00 |
VW T.V.A. | 293 680.00 | 293 680.00 | | 293 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 446.00 | 2 557 446.00 | | 2 557 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 846.00 | | | 138 846.00 |
ST Autres comptes | 417 756.00 | | | 417 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370 065.00 | | | 370 065.00 |
YT Sous‐traitance | 6 264 145.00 | | | 6 264 145.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 342 043.00 | | | 342 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 550 758.00 | | | 1 550 758.00 |
ZE Dividendes | 399 212.00 | | | 399 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 532 853.00 | | | 7 532 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |