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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 728.00 | 2 581.00 | 146.00 | 2 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 809.00 | 18 228.00 | 8 581.00 | 26 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 662.00 | 436 407.00 | 225 255.00 | 661 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 928.00 | 457 216.00 | 237 712.00 | 694 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 366.00 | | 195 366.00 | 195 366.00 |
BZ Autres créances | 73 845.00 | 32 742.00 | 41 103.00 | 73 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CF Disponibilités | 931 752.00 | | 931 752.00 | 931 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 704.00 | 32 742.00 | 1 198 962.00 | 1 231 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 632.00 | 489 958.00 | 1 436 674.00 | 1 926 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 5 000.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 425 084.00 | 440 133.00 | | 425 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 414.00 | -15 048.00 | | 229 414.00 |
DL TOTAL (I) | 709 498.00 | 480 084.00 | | 709 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 138.00 | 324 555.00 | | 297 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 306.00 | 81 070.00 | | 84 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 025.00 | 137 846.00 | | 194 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 321.00 | 89 784.00 | | 151 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 176.00 | 633 642.00 | | 727 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 674.00 | 1 113 726.00 | | 1 436 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 893.00 | | 86 148.00 | 665 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 112.00 | 694 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 742.00 | 2 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 371.00 | 688 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | | 119.00 | 3 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 812.00 | | 86 029.00 | 658 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 810.00 | 111 518.00 | 57 112.00 | 402 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 154.00 | 742.00 | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 641.00 | 111 364.00 | 56 371.00 | 399 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | | | 22 706.00 | |