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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 894.00 | 8 827.00 | 1 066.00 | 9 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 266.00 | 34 132.00 | 5 134.00 | 39 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 214 466.00 | 710 475.00 | 503 991.00 | 1 214 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 650.00 | | 56 650.00 | 56 650.00 |
AX Avances et acomptes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BF Prêts | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 728.00 | 753 436.00 | 585 292.00 | 1 338 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 141.00 | | 482 141.00 | 482 141.00 |
BZ Autres créances | 63 818.00 | | 63 818.00 | 63 818.00 |
CF Disponibilités | 405 107.00 | | 405 107.00 | 405 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 560.00 | | 973 560.00 | 973 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 288.00 | 753 436.00 | 1 558 852.00 | 2 312 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 309 960.00 | | | 309 960.00 |
DH Report à nouveau | 28 891.00 | | | 28 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 494.00 | | | 189 494.00 |
DL TOTAL (I) | 643 846.00 | | | 643 846.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 319.00 | | | 211 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 570.00 | | | 130 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 849.00 | | | 543 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 006.00 | | | 892 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 852.00 | | | 1 558 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 491.00 | | | 785 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 508.00 | | 316 356.00 | 1 045 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 870.00 | 14 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 135.00 | 1 338 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 265.00 | 1 314 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 761.00 | | 2 133.00 | 7 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 227.00 | | 314 223.00 | 1 013 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 082.00 | 179 619.00 | 13 265.00 | 587 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 761.00 | 1 067.00 | | 7 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 321.00 | 178 553.00 | 13 265.00 | 579 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 256.00 | 23 000.00 | 3 256.00 | 3 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256.00 | 23 000.00 | 3 256.00 | 3 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 000.00 | 3 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 571.00 | 130 571.00 | | 130 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 850.00 | 543 850.00 | | 543 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UP Prêts | 7 650.00 | 1 800.00 | 5 850.00 | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 482 142.00 | 482 142.00 | | 482 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 320.00 | 104 805.00 | 106 515.00 | 211 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 103.00 | 570 253.00 | 12 850.00 | 583 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 006.00 | 785 491.00 | 106 515.00 | 892 006.00 |