| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 644.00 | 8 879.00 | 1 765.00 | 10 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 559.00 | 34 832.00 | 5 727.00 | 40 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 117.00 | 70 295.00 | 144 822.00 | 215 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 190 410.00 | | 190 410.00 | 190 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 629.00 | | 201 629.00 | 201 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 746.00 | 70 295.00 | 346 451.00 | 416 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 162 424.00 | 25 124.00 | 137 300.00 | 162 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 360 747.00 | 387 429.00 | | 360 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 222.00 | -26 682.00 | | -183 222.00 |
DL TOTAL (I) | 237 205.00 | 420 427.00 | | 237 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 809.00 | 153 904.00 | | 80 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 6 306.00 | | 4 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 227.00 | 64 330.00 | | 17 227.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 246.00 | 231 440.00 | | 109 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 451.00 | 651 867.00 | | 346 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 246.00 | 231 440.00 | | 109 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 638.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 985.00 | | | 250 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 985.00 | | | 250 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 060.00 | | | 338 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 060.00 | | | 338 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 075.00 | | | -87 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 010.00 | 152 323.00 | | 335 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 232.00 | 179 005.00 | | 518 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 222.00 | -26 682.00 | | -183 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 392.00 | | | 552 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 060.00 | 162 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 774.00 | 211 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 714.00 | 38 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 514.00 | | | 500 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 247.00 | 4 638.00 | 2 714.00 | 43 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 899.00 | 1 980.00 | | 6 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 347.00 | 2 658.00 | 2 714.00 | 36 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 124.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 124.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 124.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VI Groupe et associés | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 246.00 | 109 246.00 | | 109 246.00 |