| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 230.00 | 12 836.00 | 21 393.00 | 34 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 321.00 | 12 836.00 | 22 484.00 | 35 321.00 |
060 Stock marchandises | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 785.00 | 115.00 | 5 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
084 Disponibilités | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 716.00 | 5 785.00 | 53 931.00 | 59 716.00 |
110 Total général Actif | 95 037.00 | 18 622.00 | 76 415.00 | 95 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 752 289.00 | 635 834.00 | | 752 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 163.00 | 5 142.00 | | 3 163.00 |
230 Autres produits | 1 610.00 | 2 616.00 | | 1 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 062.00 | 643 593.00 | | 757 062.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 665 694.00 | 558 443.00 | | 665 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 910.00 | -9 726.00 | | -6 910.00 |
242 Autres charges externes. | 53 284.00 | 48 322.00 | | 53 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 601.00 | 4 129.00 | | 3 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 529.00 | 10 007.00 | | 9 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 481.00 | 816.00 | | 1 481.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 750 691.00 | 642 026.00 | | 750 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 371.00 | 1 567.00 | | 6 371.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 140.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 132.00 | 1 337.00 | | 6 132.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 933.00 | | | 17 933.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 148.00 | | | 12 148.00 |