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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 346.00 | 89 424.00 | 4 922.00 | 94 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 656.00 | 84 014.00 | 14 642.00 | 98 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 006.00 | 181 344.00 | 22 662.00 | 204 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
BN En cours de production de biens | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 570.00 | 29 900.00 | 119 670.00 | 149 570.00 |
BZ Autres créances | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 029.00 | 29 900.00 | 175 129.00 | 205 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 034.00 | 211 243.00 | 197 791.00 | 409 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DH Report à nouveau | -3 354.00 | -30 981.00 | | -3 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 078.00 | 27 627.00 | | -62 078.00 |
DL TOTAL (I) | -27 701.00 | 34 377.00 | | -27 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 382.00 | 10 272.00 | | 70 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 753.00 | 8 853.00 | | 7 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 978.00 | 61 665.00 | | 22 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 921.00 | 83 712.00 | | 86 921.00 |
EA Autres dettes | 29 535.00 | 45 004.00 | | 29 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 492.00 | 217 429.00 | | 225 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 791.00 | 251 806.00 | | 197 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 468.00 | 210 770.00 | | 222 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 723.00 | 32.00 | | 3 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 290.00 | 7 505.00 | 28 451.00 | 202 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 290.00 | 7 505.00 | 28 451.00 | 202 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 921.00 | 86 921.00 | | 86 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 382.00 | 67 358.00 | 3 024.00 | 70 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 880.00 | 176 880.00 | | 176 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 929.00 | 176 880.00 | 49.00 | 176 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 740.00 | 214 716.00 | 3 024.00 | 217 740.00 |