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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 404.00 | 361 269.00 | 78 135.00 | 439 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 990.00 | 1 146 191.00 | 265 799.00 | 1 411 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 662.00 | 1 528 628.00 | 362 034.00 | 1 890 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 180 127.00 | | 180 127.00 | 180 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 959.00 | | 116 959.00 | 116 959.00 |
CF Disponibilités | 552 214.00 | | 552 214.00 | 552 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 648.00 | | 886 648.00 | 886 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 310.00 | 1 528 628.00 | 1 248 682.00 | 2 777 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 419 537.00 | 450 757.00 | | 419 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 654.00 | 268 780.00 | | 122 654.00 |
DL TOTAL (I) | 583 990.00 | 761 337.00 | | 583 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 429.00 | 2 254.00 | | 6 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 429.00 | 2 254.00 | | 6 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 686.00 | 210 884.00 | | 120 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 594.00 | 212 507.00 | | 285 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 424.00 | 215 365.00 | | 251 424.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 1 259.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 263.00 | 640 016.00 | | 658 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 682.00 | 1 403 607.00 | | 1 248 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 027.00 | 519 582.00 | | 628 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 374.00 | | 15 295.00 | 1 879 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 18 100.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 2 207.00 | 1 890 662.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 207.00 | 1 851 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 306.00 | | 15 295.00 | 1 838 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375 047.00 | 155 788.00 | 2 207.00 | 1 375 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 879.00 | 155 788.00 | 2 207.00 | 1 353 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 254.00 | 6 429.00 | 2 254.00 | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254.00 | 6 429.00 | 2 254.00 | 2 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 429.00 | 2 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
VB T. V. A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 862.00 | 200 762.00 | 8 100.00 | 208 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 321.00 | 33 778.00 | | 34 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 052.00 | 29 570.00 | | 80 052.00 |
ST Autres comptes | 402 354.00 | 476 329.00 | | 402 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 436 318.00 | 481 469.00 | | 436 318.00 |
YT Sous‐traitance | 286 901.00 | 349 610.00 | | 286 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 635.00 | 18 734.00 | | 13 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 956.00 | 52 512.00 | | 47 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 874.00 | 438 710.00 | | 362 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 997.00 | 362 997.00 | | 329 997.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 205 624.00 | 1 336 979.00 | | 1 205 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |