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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 974.00 | 226.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 217.00 | 15 806.00 | 5 411.00 | 21 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 648.00 | 45 324.00 | 6 324.00 | 51 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 234.00 | 62 104.00 | 14 130.00 | 76 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 977.00 | 11 249.00 | 381 728.00 | 392 977.00 |
BZ Autres créances | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 102 536.00 | | 102 536.00 | 102 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 206.00 | 11 249.00 | 559 957.00 | 571 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 440.00 | 73 353.00 | 574 087.00 | 647 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 176 541.00 | 155 423.00 | | 176 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 528.00 | 41 118.00 | | 32 528.00 |
DL TOTAL (I) | 225 569.00 | 213 043.00 | | 225 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 453.00 | 3 693.00 | | 23 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 517.00 | 18 901.00 | | 24 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 353.00 | 240 166.00 | | 193 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 194.00 | 114 591.00 | | 107 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 518.00 | 377 351.00 | | 348 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 087.00 | 590 392.00 | | 574 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 239 120.00 | | 1 239 120.00 | 1 239 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 120.00 | | 1 239 120.00 | 1 239 120.00 |
FM Production stockée | | | -10 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 2 033.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 271.00 | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 271.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | 1 762.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 5 105.00 | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 096.00 | 1 345 077.00 | | 1 229 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 568.00 | 1 303 960.00 | | 1 196 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 528.00 | 41 118.00 | | 32 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 870.00 | 16 860.00 | | 20 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 017.00 | | 7 639.00 | 84 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 422.00 | 76 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 422.00 | 72 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | 250.00 | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 898.00 | | 7 389.00 | 80 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 772.00 | 5 621.00 | 15 289.00 | 71 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 24.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 822.00 | 5 597.00 | 15 289.00 | 70 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 049.00 | 3 200.00 | | 8 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 049.00 | 3 200.00 | | 8 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 049.00 | 3 200.00 | | 8 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |