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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 383.00 | 64 379.00 | 9 004.00 | 73 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 151.00 | 70 757.00 | 28 395.00 | 99 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 201.00 | | 209 201.00 | 209 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 584.00 | 21 742.00 | 522 842.00 | 544 584.00 |
BZ Autres créances | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CF Disponibilités | 64 706.00 | | 64 706.00 | 64 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 953.00 | 21 742.00 | 837 211.00 | 858 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 105.00 | 92 499.00 | 865 606.00 | 958 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 177 954.00 | 157 162.00 | | 177 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 924.00 | 20 792.00 | | -15 924.00 |
DL TOTAL (I) | 217 030.00 | 232 954.00 | | 217 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 156.00 | 234 051.00 | | 235 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 043.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 059.00 | 35 536.00 | | 24 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 951.00 | 154 527.00 | | 203 951.00 |
EA Autres dettes | 169 722.00 | 285 071.00 | | 169 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 182.00 | 4 062.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 576.00 | 733 797.00 | | 648 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 606.00 | 966 752.00 | | 865 606.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 151.00 | | | 99 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 117.00 | 4 640.00 | | 66 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 740.00 | 4 640.00 | | 59 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 951.00 | 203 951.00 | | 203 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 229.00 | 184 229.00 | | 184 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 196.00 | | 19 196.00 | 19 196.00 |
UX Autres créances clients | 544 584.00 | 544 584.00 | | 544 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 117.00 | 95 117.00 | | 95 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 038.00 | 14 440.00 | 125 599.00 | 140 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 503.00 | 582 306.00 | 19 196.00 | 601 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 576.00 | 522 977.00 | 125 599.00 | 648 576.00 |