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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 734.00 | 712.00 | 22.00 | 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 721.00 | 54 168.00 | 552.00 | 54 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 077.00 | 76 464.00 | 63 612.00 | 140 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 812.00 | 131 345.00 | 64 467.00 | 195 812.00 |
BN En cours de production de biens | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 230.00 | 2 368.00 | 243 862.00 | 246 230.00 |
BZ Autres créances | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CF Disponibilités | 96 441.00 | | 96 441.00 | 96 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 600.00 | 2 368.00 | 358 232.00 | 360 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 412.00 | 133 713.00 | 422 699.00 | 556 412.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 56 553.00 | 56 538.00 | | 56 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 432.00 | 118 371.00 | | 84 432.00 |
DL TOTAL (I) | 233 385.00 | 267 309.00 | | 233 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 063.00 | 36 962.00 | | 28 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 054.00 | 40 217.00 | | 44 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 023.00 | 75 566.00 | | 117 023.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 314.00 | 152 919.00 | | 189 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 699.00 | 420 228.00 | | 422 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 562.00 | | 9 438.00 | 188 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 190.00 | 195 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 194 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734.00 | | | 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 548.00 | | 9 438.00 | 187 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 719.00 | 20 815.00 | 2 190.00 | 112 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | 54.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 061.00 | 20 761.00 | 2 190.00 | 112 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 243 397.00 | 243 397.00 | | 243 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 063.00 | 9 012.00 | 19 051.00 | 28 063.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 152.00 | 256 043.00 | 108.00 | 256 152.00 |
VW T.V.A. | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 313.00 | 170 262.00 | 19 051.00 | 189 313.00 |