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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 4 226.00 | 1 838.00 | 6 064.00 |
AH Fonds commercial | 321 692.00 | | 321 692.00 | 321 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 543 433.00 | 5 297 123.00 | 2 246 310.00 | 7 543 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 815.00 | 339 342.00 | 185 474.00 | 524 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 114.00 | | 48 114.00 | 48 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 482 362.00 | 5 640 691.00 | 2 841 671.00 | 8 482 362.00 |
BT Marchandises | 1 051 241.00 | 101 547.00 | 949 694.00 | 1 051 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 054.00 | | 25 054.00 | 25 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609 363.00 | 49 484.00 | 5 559 880.00 | 5 609 363.00 |
BZ Autres créances | 196 863.00 | | 196 863.00 | 196 863.00 |
CF Disponibilités | 527 310.00 | | 527 310.00 | 527 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 452 549.00 | 151 031.00 | 7 301 519.00 | 7 452 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 934 911.00 | 5 791 721.00 | 10 143 190.00 | 15 934 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 3 189 491.00 | | | 3 189 491.00 |
DH Report à nouveau | | 2 926 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 061.00 | 263 205.00 | | 536 061.00 |
DL TOTAL (I) | 6 365 553.00 | 5 829 491.00 | | 6 365 553.00 |
DP Provisions pour risques | 121 400.00 | 96 400.00 | | 121 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 400.00 | 96 400.00 | | 121 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 867.00 | 48 570.00 | | 129 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 041.00 | 1 797 441.00 | | 2 134 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 094.00 | 936 756.00 | | 1 271 094.00 |
EA Autres dettes | 51 657.00 | 85 841.00 | | 51 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 579.00 | 95 981.00 | | 69 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 237.00 | 2 964 589.00 | | 3 656 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 143 190.00 | 8 890 480.00 | | 10 143 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 171 949.00 | 1 507 970.00 | 17 679 919.00 | 16 171 949.00 |
FD Production vendue biens | | 207 697.00 | 207 697.00 | |
FG Production vendue services | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 181 630.00 | 1 715 667.00 | 17 897 297.00 | 16 181 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 790 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 888 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 329 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 018 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 191.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 135 000.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 135 000.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 4 191.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 696.00 | 145 193.00 | | 234 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 790 356.00 | 16 765 975.00 | | 19 790 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 254 295.00 | 16 502 770.00 | | 19 254 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 061.00 | 263 205.00 | | 536 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 443 282.00 | | 2 645 637.00 | 7 443 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 38 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606 556.00 | 8 482 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606 519.00 | 8 116 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 756.00 | | | 327 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 077 245.00 | | 2 645 637.00 | 7 077 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 980 223.00 | 802 846.00 | 142 378.00 | 4 980 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 1 103.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 977 100.00 | 801 743.00 | 142 378.00 | 4 977 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 400.00 | 60 000.00 | 35 000.00 | 96 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 470.00 | 5 077.00 | | 96 470.00 |
6T Sur comptes clients | 43 411.00 | 24 787.00 | 18 714.00 | 43 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 881.00 | 29 864.00 | 18 714.00 | 139 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 282.00 | 89 864.00 | 53 714.00 | 236 282.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 864.00 | 53 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 041.00 | 2 134 041.00 | | 2 134 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 741.00 | 516 741.00 | | 516 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 975.00 | 363 975.00 | | 363 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 657.00 | 51 657.00 | | 51 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 579.00 | 69 579.00 | | 69 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
UX Autres créances clients | 5 558 301.00 | 5 558 301.00 | | 5 558 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115 753.00 | 115 753.00 | | 115 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 718.00 | 42 718.00 | | 42 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 887 188.00 | 5 797 881.00 | 89 307.00 | 5 887 188.00 |
VW T.V.A. | 256 811.00 | 256 811.00 | | 256 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 526 370.00 | 3 526 370.00 | | 3 526 370.00 |