| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 546 670.00 | 355 796.00 | 190 874.00 | 546 670.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 178.00 | 140.00 | 56 037.00 | 56 178.00 |
AP Constructions | 7 009.00 | 1 113.00 | 5 895.00 | 7 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 970.00 | 77 362.00 | 41 608.00 | 118 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 205.00 | 243 997.00 | 92 207.00 | 336 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 514.00 | 701 856.00 | 511 657.00 | 1 213 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 954.00 | | 64 954.00 | 64 954.00 |
BT Marchandises | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 609.00 | 231 449.00 | 2 411 159.00 | 2 642 609.00 |
BZ Autres créances | 261 225.00 | | 261 225.00 | 261 225.00 |
CF Disponibilités | 76 369.00 | | 76 369.00 | 76 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 555.00 | | 85 555.00 | 85 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 588.00 | 231 449.00 | 2 910 139.00 | 3 141 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 102.00 | 933 306.00 | 3 421 796.00 | 4 355 102.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 242.00 | 90 000.00 | | 88 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 570.00 | 101 570.00 | | 101 570.00 |
DH Report à nouveau | -784 566.00 | -84 454.00 | | -784 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 461.00 | -424 633.00 | | 167 461.00 |
DK Provisions réglementées | | 84 662.00 | | |
DL TOTAL (I) | -418 292.00 | -223 854.00 | | -418 292.00 |
DP Provisions pour risques | 203 139.00 | 294 079.00 | | 203 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 501.00 | 72 601.00 | | 11 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 640.00 | 366 680.00 | | 214 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | 880.00 | | 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 000.00 | 1 050 000.00 | | 950 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 866.00 | 708 389.00 | | 1 416 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 467.00 | 630 470.00 | | 744 467.00 |
EA Autres dettes | 513 454.00 | 76 782.00 | | 513 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 625 447.00 | 2 466 522.00 | | 3 625 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 796.00 | 2 609 348.00 | | 3 421 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 975 447.00 | 1 916 522.00 | | 2 975 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 880.00 | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 790 136.00 | | 790 136.00 | 790 136.00 |
FG Production vendue services | 12 406 814.00 | | 12 406 814.00 | 12 406 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 196 950.00 | | 13 196 950.00 | 13 196 950.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 514 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 640 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 825 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 247 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 048 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 476.00 | |
GE Autres charges | | | 183 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 396 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 834.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 120.00 | 1 504.00 | | 146 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 954.00 | 2 338.00 | | 149 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 910.00 | 204 192.00 | | 22 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 255.00 | 231 203.00 | | 196 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 418.00 | 18 409.00 | | 14 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 583.00 | 453 805.00 | | 233 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 629.00 | -451 467.00 | | -83 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 947.00 | | | -42 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 778 225.00 | 10 156 631.00 | | 13 778 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 610 763.00 | 10 581 265.00 | | 13 610 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 461.00 | -424 633.00 | | 167 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 251.00 | | 2 656 944.00 | 786 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 202 735.00 | 36 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229 681.00 | 1 213 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 691 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 946.00 | 462 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 794.00 | | 576 054.00 | 115 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 431.00 | | 77 699.00 | 411 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 578.00 | | 2 003 191.00 | 235 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 803.00 | 368 999.00 | 26 946.00 | 359 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 095.00 | 329 841.00 | | 26 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 262.00 | 39 157.00 | 26 946.00 | 310 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 662.00 | | 84 662.00 | 84 662.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 680.00 | 14 418.00 | 166 458.00 | 366 680.00 |
6T Sur comptes clients | 67 972.00 | 163 476.00 | | 67 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 018.00 | 163 476.00 | 114 046.00 | 182 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 362.00 | 177 894.00 | 365 167.00 | 633 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 476.00 | 105 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 114 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 418.00 | 146 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 866.00 | 1 416 866.00 | | 1 416 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 338.00 | 99 338.00 | | 99 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 781.00 | 440 781.00 | | 440 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 454.00 | 513 454.00 | | 513 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 609.00 | 2 642 609.00 | | 2 642 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VB T. V. A. | 167 680.00 | 167 680.00 | | 167 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 555.00 | 85 555.00 | | 85 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 025 424.00 | 2 989 390.00 | 36 034.00 | 3 025 424.00 |
VW T.V.A. | 177 958.00 | 177 958.00 | | 177 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 447.00 | 2 975 447.00 | 650 000.00 | 3 625 447.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |