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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 505.00 | 33 873.00 | 28 631.00 | 62 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 271.00 | 36 643.00 | 42 627.00 | 79 271.00 |
BT Marchandises | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BZ Autres créances | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 350 690.00 | | 350 690.00 | 350 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 282.00 | | 585 282.00 | 585 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 552.00 | 36 643.00 | 627 909.00 | 664 552.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 560 671.00 | 560 671.00 | | 560 671.00 |
DH Report à nouveau | -12 350.00 | | | -12 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 422.00 | -12 350.00 | | 45 422.00 |
DL TOTAL (I) | 602 544.00 | 557 122.00 | | 602 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 32.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 847.00 | 9 414.00 | | 5 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 2 629.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 734.00 | 12 504.00 | | 15 734.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 365.00 | 24 579.00 | | 25 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 909.00 | 581 701.00 | | 627 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 366.00 | 24 579.00 | | 25 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 32.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 705.00 | | 138 705.00 | 138 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 705.00 | | 138 705.00 | 138 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 511.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | 1 800.00 | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | 1 800.00 | | -1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 284.00 | 121 684.00 | | 187 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 862.00 | 134 034.00 | | 141 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 422.00 | -12 350.00 | | 45 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 808.00 | 9 511.00 | 2 676.00 | 29 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 808.00 | 9 511.00 | 2 676.00 | 29 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 1 048.00 | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 964.00 | 6 227.00 | | 5 964.00 |
ST Autres comptes | 27 511.00 | 21 555.00 | | 27 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 247.00 | | | 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 837.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 759.00 | 2 885.00 | | 1 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 433.00 | 7 472.00 | | 6 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 861.00 | 4 640.00 | | 5 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 723.00 | 27 782.00 | | 33 723.00 |