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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AP Constructions | 43 869.00 | 41 637.00 | 2 232.00 | 43 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 457.00 | 399 473.00 | 117 984.00 | 517 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 240.00 | 1 134 261.00 | 566 979.00 | 1 701 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 683.00 | 1 576 286.00 | 700 397.00 | 2 276 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BZ Autres créances | 699 944.00 | | 699 944.00 | 699 944.00 |
CF Disponibilités | 331 473.00 | | 331 473.00 | 331 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 824.00 | | 1 064 824.00 | 1 064 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 508.00 | 1 576 286.00 | 1 765 221.00 | 3 341 508.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 698.00 | 175 753.00 | | 75 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 392.00 | 139 945.00 | | -20 392.00 |
DL TOTAL (I) | 64 106.00 | 324 498.00 | | 64 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 327.00 | 1 860.00 | | 2 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 327.00 | 1 860.00 | | 2 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 133.00 | 866 980.00 | | 1 260 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 988.00 | 204 797.00 | | 252 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 612.00 | 235 755.00 | | 181 612.00 |
EA Autres dettes | 4 055.00 | 3 465.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 788.00 | 1 310 997.00 | | 1 698 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 221.00 | 1 637 355.00 | | 1 765 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 319 320.00 | | 3 319 320.00 | 3 319 320.00 |
FG Production vendue services | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 389 042.00 | | 3 389 042.00 | 3 389 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 510 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 167 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | 11 833.00 | | 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 041.00 | 221 447.00 | | 167 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 266.00 | 29 517.00 | | 8 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 166.00 | 29 517.00 | | 9 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 642.00 | 29 517.00 | | 8 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 260.00 | 3 610.00 | | -2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 746.00 | 4 645 122.00 | | 3 528 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 549 137.00 | 4 505 177.00 | | 3 549 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 392.00 | 139 945.00 | | -20 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 108.00 | | 45 833.00 | 2 235 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 257.00 | 2 276 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 257.00 | 2 262 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 990.00 | | 45 833.00 | 2 220 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 347 175.00 | 232 844.00 | 3 733.00 | 1 347 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 261.00 | 232 844.00 | 3 733.00 | 1 346 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 860.00 | 467.00 | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | 467.00 | | 1 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 988.00 | 252 988.00 | | 252 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 921.00 | 130 921.00 | | 130 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 666.00 | 42 666.00 | | 42 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
UX Autres créances clients | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
VB T. V. A. | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
VC Groupe et associés | 453 678.00 | 453 678.00 | | 453 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 188.00 | 225 323.00 | 1 033 865.00 | 1 259 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VP Divers | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 304.00 | 104 304.00 | | 104 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 120.00 | 714 917.00 | 3 202.00 | 718 120.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 788.00 | 664 924.00 | 1 033 865.00 | 1 698 788.00 |