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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 898 717.00 | | 898 717.00 | 898 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 754.00 | 24 276.00 | 2 478.00 | 26 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 496.00 | 29 575.00 | 906 921.00 | 936 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 814.00 | | 135 814.00 | 135 814.00 |
BZ Autres créances | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CF Disponibilités | 107 008.00 | | 107 008.00 | 107 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 810.00 | | 270 810.00 | 270 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 306.00 | 29 575.00 | 1 177 731.00 | 1 207 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 672 478.00 | | | 672 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 125.00 | | | 206 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 563.00 | | | 1 096 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | | | 34 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 731.00 | | | 1 177 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 637.00 | | 613 637.00 | 613 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 637.00 | | 613 637.00 | 613 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 947.00 | | | 76 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 857.00 | | | 618 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 732.00 | | | 412 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 125.00 | | | 206 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 496.00 | | | 936 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 904 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 904 017.00 | | | 904 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 754.00 | | | 26 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 134.00 | 2 441.00 | | 27 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 834.00 | 2 441.00 | | 21 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
UX Autres créances clients | 135 814.00 | 135 814.00 | | 135 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VI Groupe et associés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 527.00 | 163 802.00 | 5 725.00 | 169 527.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 168.00 | 81 168.00 | | 81 168.00 |