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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 2 298 641.00 | | 2 298 641.00 | 2 298 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 181.00 | 1 340.00 | 2 298 841.00 | 2 300 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 049.00 | 1 340.00 | 2 321 709.00 | 2 323 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | -2 162 345.00 | -2 319 713.00 | | -2 162 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 925.00 | 157 368.00 | | -23 925.00 |
DL TOTAL (I) | -2 147 546.00 | -2 123 621.00 | | -2 147 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 065.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 64.00 | | |
EA Autres dettes | 4 469 255.00 | 4 440 865.00 | | 4 469 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 469 255.00 | 4 441 994.00 | | 4 469 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 709.00 | 2 318 373.00 | | 2 321 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 469 255.00 | 4 441 994.00 | | 4 469 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 299 426.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 177 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 477 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 263 112.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 2 263 112.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 214 254.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 2 477 366.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 925.00 | 2 319 998.00 | | 23 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 925.00 | 157 368.00 | | -23 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VI Groupe et associés | 4 466 616.00 | 4 466 616.00 | | 4 466 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298 642.00 | 2 298 642.00 | | 2 298 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 982.00 | 2 299 982.00 | | 2 299 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 469 256.00 | 4 469 256.00 | | 4 469 256.00 |