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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656 000.00 | 175 000.00 | 481 000.00 | 656 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 878.00 | 10 794.00 | 5 084.00 | 15 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 000.00 | 4 000.00 | 184 000.00 | 188 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 779.00 | 20 793.00 | 2 642 986.00 | 2 663 779.00 |
BN En cours de production de biens | 14 985 000.00 | 300 000.00 | 14 685 000.00 | 14 985 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 505.00 | | 346 505.00 | 346 505.00 |
BZ Autres créances | 4 370 354.00 | | 4 370 354.00 | 4 370 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 897.00 | 460 659.00 | 250 238.00 | 710 897.00 |
CF Disponibilités | 1 026 501.00 | | 1 026 501.00 | 1 026 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 454 258.00 | 460 659.00 | 5 993 599.00 | 6 454 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 038.00 | 481 452.00 | 8 636 586.00 | 9 118 038.00 |
CU Autres participations | 2 641 780.00 | 3 878.00 | 2 637 901.00 | 2 641 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 600.00 | 805 600.00 | | 805 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 600.00 | 545 600.00 | | 545 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
DG Autres réserves | 6 937 000.00 | 7 611 000.00 | | 6 937 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 696 774.00 | 5 597 696.00 | | 5 696 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188.00 | 133 278.00 | | 4 188.00 |
DK Provisions réglementées | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 132 723.00 | 7 162 735.00 | | 7 132 723.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 36 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 36 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 047.00 | 500 047.00 | | 850 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307 000.00 | 3 400 000.00 | | 4 307 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 500.00 | 23 704.00 | | 61 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 659.00 | 235 495.00 | | 316 659.00 |
EA Autres dettes | 275 654.00 | 350 014.00 | | 275 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 862.00 | 1 109 262.00 | | 1 503 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 586.00 | 8 271 998.00 | | 8 636 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 814.00 | 609 215.00 | | 653 814.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 456 000.00 | 147 000.00 | | 456 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 420 000.00 | | 57 420 000.00 | 57 420 000.00 |
FG Production vendue services | 384 698.00 | | 384 698.00 | 384 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 698.00 | | 384 698.00 | 384 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 062.00 | 6 001.00 | | 10 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062.00 | 6 001.00 | | 10 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 049.00 | -6 000.00 | | -10 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 410.00 | 51 830.00 | | -27 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 617.00 | 630 033.00 | | 540 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 428.00 | 496 754.00 | | 536 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 188.00 | 133 278.00 | | 4 188.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 456 000.00 | 147 000.00 | | 456 000.00 |