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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 466 650.00 | 100 000.00 | 366 650.00 | 466 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 071.00 | 117 316.00 | 166 755.00 | 284 071.00 |
040 Immobilisations financières | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 775 860.00 | 218 329.00 | 557 531.00 | 775 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 53 805.00 | | 53 805.00 | 53 805.00 |
084 Disponibilités | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
110 Total général Actif | 845 396.00 | 218 329.00 | 627 067.00 | 845 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -204 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -182 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 469 142.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 809 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 627 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 808.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 764.00 | 634 722.00 | | 610 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 024.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 744.00 | 4 911.00 | | 744.00 |
230 Autres produits | 1 226.00 | 576.00 | | 1 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 612 734.00 | 645 232.00 | | 612 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 594.00 | 229 164.00 | | 291 594.00 |
242 Autres charges externes. | 193 714.00 | 189 024.00 | | 193 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 962.00 | 8 271.00 | | 11 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 797.00 | 141 789.00 | | 143 797.00 |
252 Charges sociales | 33 100.00 | 31 591.00 | | 33 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 010.00 | 39 419.00 | | 39 010.00 |
256 Dotations aux provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
262 Autres charges | 1 721.00 | 782.00 | | 1 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 814 898.00 | 640 041.00 | | 814 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -202 164.00 | 5 191.00 | | -202 164.00 |
294 Charges financières | 2 785.00 | 4 097.00 | | 2 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -660.00 | -720.00 | | -660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -204 288.00 | 1 814.00 | | -204 288.00 |