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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 201.00 | 83 553.00 | 6 648.00 | 90 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 359.00 | 194 712.00 | 14 646.00 | 209 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 860.00 | 174 474.00 | 12 385.00 | 186 860.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 381.00 | 452 741.00 | 42 640.00 | 495 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 639.00 | | 96 639.00 | 96 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 303.00 | 34 283.00 | 341 020.00 | 375 303.00 |
BZ Autres créances | 56 708.00 | 1 942.00 | 54 766.00 | 56 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CF Disponibilités | 511 782.00 | | 511 782.00 | 511 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 721.00 | | 26 721.00 | 26 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 982.00 | 36 225.00 | 1 077 756.00 | 1 113 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 364.00 | 488 967.00 | 1 120 397.00 | 1 609 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 334 595.00 | 238 818.00 | | 334 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 919.00 | 100 767.00 | | 73 919.00 |
DL TOTAL (I) | 463 515.00 | 394 585.00 | | 463 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 447.00 | | 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 593.00 | 140 458.00 | | 115 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 177.00 | 274 465.00 | | 293 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 302.00 | 228 262.00 | | 220 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 535.00 | | |
EA Autres dettes | 26 951.00 | 2 603.00 | | 26 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499.00 | 15 140.00 | | 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 881.00 | 662 912.00 | | 656 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 397.00 | 1 057 498.00 | | 1 120 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 382.00 | | 90 411.00 | 495 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 580 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 481 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 202.00 | | | 90 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 220.00 | | 90 411.00 | 396 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 741.00 | 16 648.00 | 5 000.00 | 452 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 554.00 | 2 455.00 | | 83 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 188.00 | 14 194.00 | 5 000.00 | 369 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 667.00 | 234 667.00 | | 234 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
UX Autres créances clients | 471 962.00 | 471 962.00 | | 471 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 469.00 | 8 260.00 | 25 209.00 | 33 469.00 |
VI Groupe et associés | 198 896.00 | 198 896.00 | | 198 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 852.00 | 571 069.00 | 6 783.00 | 577 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 985.00 | 447 775.00 | 25 209.00 | 472 985.00 |