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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 446.00 | 43 036.00 | 409.00 | 43 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 225.00 | 122 007.00 | 28 218.00 | 150 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 338 141.00 | | 338 141.00 | 338 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 943.00 | 165 043.00 | 2 202 899.00 | 2 367 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
BZ Autres créances | 7 479 409.00 | 572 241.00 | 6 907 168.00 | 7 479 409.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 547 940.00 | 572 241.00 | 6 975 699.00 | 7 547 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 915 883.00 | 737 284.00 | 9 178 599.00 | 9 915 883.00 |
CU Autres participations | 756 115.00 | | 756 115.00 | 756 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 5 274 480.00 | 5 085 380.00 | | 5 274 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 204.00 | 189 100.00 | | -179 204.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137 200.00 | 5 316 404.00 | | 5 137 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 41 518.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 742.00 | 256 007.00 | | 10 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 442.00 | 40 592.00 | | 57 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 007.00 | 202 934.00 | | 166 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
EA Autres dettes | 3 660 077.00 | 3 085 388.00 | | 3 660 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 398.00 | 3 773 570.00 | | 4 041 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 178 599.00 | 9 089 974.00 | | 9 178 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 761.00 | 8 282.00 | 990 000.00 | 1 146 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 451.00 | 585.00 | | 42 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 310.00 | 7 697.00 | 990 000.00 | 1 104 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 768 883.00 | 89 318.00 | 285 960.00 | 768 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 883.00 | 89 318.00 | 285 960.00 | 768 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 883.00 | 89 318.00 | 285 960.00 | 768 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 007.00 | 166 007.00 | | 166 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 130.00 | 77 130.00 | | 77 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660 077.00 | 3 660 077.00 | | 3 660 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418 156.00 | | 1 418 156.00 | 1 418 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547 940.00 | 7 547 940.00 | | 7 547 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 966 096.00 | 7 547 940.00 | 1 418 156.00 | 8 966 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 041 398.00 | 3 971 398.00 | | 4 041 398.00 |