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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 120 799.00 | | 2 120 799.00 | 2 120 799.00 |
AP Constructions | 14 970 933.00 | 11 422 304.00 | 3 548 629.00 | 14 970 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 247.00 | 22 963.00 | 1 284.00 | 24 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 116 280.00 | 11 445 267.00 | 5 671 013.00 | 17 116 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 540.00 | 16 106.00 | 50 434.00 | 66 540.00 |
BZ Autres créances | 55 663.00 | | 55 663.00 | 55 663.00 |
CF Disponibilités | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 261.00 | 16 106.00 | 163 155.00 | 179 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 295 540.00 | 11 461 373.00 | 5 834 168.00 | 17 295 540.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 196.00 | 700 000.00 | | 502 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -2 063 716.00 | -353 794.00 | | -2 063 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -572 546.00 | 23 781.00 | | -572 546.00 |
DL TOTAL (I) | -2 128 596.00 | 375 458.00 | | -2 128 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 745 559.00 | 7 273 373.00 | | 6 745 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 004.00 | 393 741.00 | | 532 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 347.00 | 70 600.00 | | 83 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 154.00 | 31 193.00 | | 91 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 338.00 | 446 684.00 | | 506 338.00 |
EA Autres dettes | 4 361.00 | 8 025.00 | | 4 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 962 763.00 | 8 223 616.00 | | 7 962 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 834 168.00 | 8 599 074.00 | | 5 834 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 741.00 | | 1 677 741.00 | 1 677 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 741.00 | | 1 677 741.00 | 1 677 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367 430.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 133.00 | 3 362.00 | | 4 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 133.00 | 5 446.00 | | 4 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 610.00 | 19 045.00 | | 33 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 610.00 | 19 045.00 | | 33 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 477.00 | -13 599.00 | | -29 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 908.00 | 2 398 800.00 | | 1 690 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 454.00 | 2 375 019.00 | | 2 263 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -572 546.00 | 23 780.00 | | -572 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 115 154.00 | | 211 926.00 | 17 115 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 800.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 800.00 | 17 116 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 115 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 114 854.00 | | 1 126.00 | 17 114 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 210 800.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 658 122.00 | 787 145.00 | | 10 658 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 658 122.00 | 787 145.00 | | 10 658 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
UG ‐ Financières | | | 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 175.00 | | 343 175.00 | 343 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 154.00 | 91 154.00 | | 91 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 851.00 | 23 851.00 | | 23 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 47 262.00 | 47 262.00 | | 47 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VB T. V. A. | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 711 381.00 | 649 371.00 | 2 318 248.00 | 6 711 381.00 |
VI Groupe et associés | 188 829.00 | 15 800.00 | 15 000.00 | 188 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 222.00 | | | 559 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 451.00 | 351 451.00 | | 351 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 501.00 | 147 201.00 | 300.00 | 147 501.00 |
VW T.V.A. | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 879 416.00 | 1 301 203.00 | 2 676 423.00 | 7 879 416.00 |