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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
AH Fonds commercial | 457 421.00 | | 457 421.00 | 457 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 134.00 | 26 309.00 | 23 825.00 | 50 134.00 |
AP Constructions | 234 084.00 | 163 407.00 | 70 677.00 | 234 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 984.00 | 574 208.00 | 122 775.00 | 696 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 446.00 | 259 383.00 | 274 063.00 | 533 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 212.00 | 1 236 060.00 | 1 079 152.00 | 2 315 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 304.00 | 219 252.00 | 108 052.00 | 327 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 691 168.00 | 269 358.00 | 421 810.00 | 691 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 774.00 | | 143 774.00 | 143 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 748.00 | 1 898.00 | 821 851.00 | 823 748.00 |
BZ Autres créances | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CF Disponibilités | 1 133 469.00 | | 1 133 469.00 | 1 133 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 384.00 | 490 508.00 | 2 689 876.00 | 3 180 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 495 596.00 | 1 726 568.00 | 3 769 028.00 | 5 495 596.00 |
CU Autres participations | 228 674.00 | 145 000.00 | 83 674.00 | 228 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 378.00 | 825 572.00 | | 1 118 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | | 15 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 376.00 | 377 442.00 | | 187 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 994.00 | 28 624.00 | | 30 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 748.00 | 2 017 002.00 | | 2 106 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 387.00 | 303 794.00 | | 926 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 491.00 | 285 082.00 | | 287 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 450.00 | 374 487.00 | | 337 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 238.00 | 211 698.00 | | 104 238.00 |
EA Autres dettes | 6 715.00 | 15 906.00 | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 280.00 | 1 193 761.00 | | 1 662 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 769 028.00 | 3 210 763.00 | | 3 769 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 967.00 | 1 190 967.00 | | 1 540 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 377 890.00 | | 3 377 890.00 | 3 377 890.00 |
FD Production vendue biens | 559 706.00 | | 559 706.00 | 559 706.00 |
FG Production vendue services | 77 298.00 | | 77 298.00 | 77 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 014 893.00 | | 4 014 893.00 | 4 014 893.00 |
FM Production stockée | | | 127 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 738 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 508.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 42 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 388.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 676.00 | 23 654.00 | | 10 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970.00 | 5 000.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 5 000.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | 4 574.00 | | 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 083.00 | 108 852.00 | | 68 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 654 193.00 | 6 291 658.00 | | 4 654 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 466 817.00 | 5 914 216.00 | | 4 466 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 376.00 | 377 442.00 | | 187 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 783.00 | 9 407.00 | | 4 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 629.00 | | 332 599.00 | 2 098 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 607.00 | 232 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 016.00 | 2 315 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 409.00 | 1 507 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 333.00 | | 1 654.00 | 524 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 290.00 | | 328 632.00 | 1 291 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 686.00 | | 2 311.00 | 233 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 803.00 | 110 257.00 | | 980 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 683.00 | 1 058.00 | | 43 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 799.00 | 109 198.00 | | 887 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 449.00 | 337 449.00 | | 337 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 821 471.00 | 821 471.00 | | 821 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VB T. V. A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 386.00 | 805 073.00 | 121 313.00 | 926 386.00 |
VI Groupe et associés | 287 491.00 | 287 491.00 | | 287 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 000.00 | | | 659 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 406.00 | | | 111 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 250.00 | 37 250.00 | | 37 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 386.00 | 884 669.00 | 3 716.00 | 888 386.00 |
VW T.V.A. | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 280.00 | 1 540 967.00 | 121 313.00 | 1 662 280.00 |