| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 430.00 | 6 801.00 | 35 629.00 | 42 430.00 |
BZ Autres créances | 678 418.00 | | 678 418.00 | 678 418.00 |
CF Disponibilités | 316 724.00 | | 316 724.00 | 316 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 037 574.00 | 6 801.00 | 1 030 773.00 | 1 037 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 417.00 | 6 801.00 | 1 043 616.00 | 1 050 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 078.00 | 23 078.00 | | 23 078.00 |
DG Autres réserves | 101 712.00 | 101 712.00 | | 101 712.00 |
DH Report à nouveau | -96 718.00 | -17 030.00 | | -96 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 707.00 | -79 688.00 | | -5 707.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 956.00 | | |
DL TOTAL (I) | 822 365.00 | 834 028.00 | | 822 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 24 233.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 24 233.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 8 009.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 739.00 | 353 315.00 | | 113 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 671.00 | 79 649.00 | | 96 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 251.00 | 440 975.00 | | 211 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 616.00 | 1 299 237.00 | | 1 043 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 640 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 079.00 | | | 387 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 079.00 | | | 587 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 381 127.00 | | | 381 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 127.00 | | | 381 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 951.00 | | | 205 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 925.00 | 1 692 109.00 | | 2 362 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 631.00 | 1 771 798.00 | | 2 368 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 707.00 | -79 688.00 | | -5 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 637.00 | | | 928 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928 637.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 809.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502 705.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 705.00 | | | 502 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 222.00 | 1 288.00 | 547 510.00 | 546 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 412.00 | 1 288.00 | 502 700.00 | 501 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 233.00 | 10 000.00 | 24 233.00 | 24 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 430.00 | | 57 430.00 | 57 430.00 |
6T Sur comptes clients | 7 542.00 | 71.00 | 812.00 | 7 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 095.00 | 71.00 | 439 365.00 | 446 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 284.00 | 10 071.00 | 469 554.00 | 476 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 070.00 | 82 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 387 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 739.00 | 113 739.00 | | 113 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
UX Autres créances clients | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 425 275.00 | | | 425 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 196.00 | | | 200 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 684.00 | 733 684.00 | | 733 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 411.00 | 210 411.00 | | 210 411.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |