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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 131 696.00 | 28 293.00 | 3 103 402.00 | 3 131 696.00 |
CF Disponibilités | 204 292.00 | | 204 292.00 | 204 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 290.00 | 28 293.00 | 3 321 996.00 | 3 350 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 290.00 | 28 293.00 | 3 321 996.00 | 3 350 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
DG Autres réserves | 40 321.00 | 40 321.00 | | 40 321.00 |
DH Report à nouveau | 3 084 845.00 | 2 946 203.00 | | 3 084 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 509.00 | 138 642.00 | | -29 509.00 |
DL TOTAL (I) | 3 313 017.00 | 3 342 526.00 | | 3 313 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 663.00 | 15 279.00 | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 978.00 | 19 595.00 | | 8 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 996.00 | 3 362 121.00 | | 3 321 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 978.00 | 19 595.00 | | 8 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 293.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 58 871.00 | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 562.00 | 231 895.00 | | 44 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 071.00 | 93 253.00 | | 74 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 509.00 | 138 642.00 | | -29 509.00 |