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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 000.00 | 28 186.00 | 11 814.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 744 000.00 | 129 495.00 | 614 505.00 | 744 000.00 |
AP Constructions | 205 463.00 | 156 843.00 | 48 620.00 | 205 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 892.00 | 210 727.00 | 16 166.00 | 226 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 502.00 | 134 328.00 | 17 173.00 | 151 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 857.00 | 659 579.00 | 708 278.00 | 1 367 857.00 |
BT Marchandises | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BZ Autres créances | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
CF Disponibilités | 23 092.00 | | 23 092.00 | 23 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 954.00 | | 80 954.00 | 80 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 811.00 | 659 579.00 | 789 232.00 | 1 448 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | | 37 038.00 | | |
DH Report à nouveau | -274 861.00 | -154 445.00 | | -274 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 460.00 | -120 417.00 | | -173 460.00 |
DL TOTAL (I) | -435 166.00 | -261 706.00 | | -435 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 299.00 | 699 590.00 | | 684 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 835.00 | 327 749.00 | | 390 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 091.00 | 101 366.00 | | 87 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 148.00 | 41 557.00 | | 59 148.00 |
EA Autres dettes | 3 024.00 | 3 100.00 | | 3 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 398.00 | 1 173 362.00 | | 1 224 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 232.00 | 911 656.00 | | 789 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 231.00 | 586 802.00 | | 752 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811.00 | 61.00 | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 993.00 | | 9 864.00 | 1 357 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 993.00 | | 9 864.00 | 573 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 690.00 | 148 889.00 | | 510 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 186.00 | 6 000.00 | | 22 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 129 495.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 504.00 | 13 394.00 | | 488 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 488.00 | 210 321.00 | 472 167.00 | 682 488.00 |
VI Groupe et associés | 390 835.00 | 390 835.00 | | 390 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 398.00 | 752 231.00 | 472 167.00 | 1 224 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 969.00 | 11 040.00 | | 8 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 753.00 | 23 179.00 | | 15 753.00 |
ST Autres comptes | 45 527.00 | 65 604.00 | | 45 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 032.00 | 57 252.00 | | 41 032.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | 205.00 | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 573.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 501.00 | 11 613.00 | | 9 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 261.00 | 45 697.00 | | 35 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 168.00 | 37 643.00 | | 26 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 453.00 | 146 239.00 | | 102 453.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |