| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 212.00 | 118 546.00 | 294 666.00 | 413 212.00 |
AH Fonds commercial | 6 213 647.00 | | 6 213 647.00 | 6 213 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 103.00 | 108 244.00 | 79 860.00 | 188 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 824 817.00 | 103 495.00 | 1 721 322.00 | 1 824 817.00 |
BF Prêts | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 372 773.00 | 547 086.00 | 11 825 687.00 | 12 372 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 609 751.00 | 17 051.00 | 8 592 699.00 | 8 609 751.00 |
BZ Autres créances | 357 505.00 | | 357 505.00 | 357 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 439.00 | | 273 439.00 | 273 439.00 |
CF Disponibilités | 11 357 865.00 | | 11 357 865.00 | 11 357 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 608 842.00 | 17 051.00 | 20 591 791.00 | 20 608 842.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 018 382.00 | 564 137.00 | 32 454 245.00 | 33 018 382.00 |
CU Autres participations | 3 663 682.00 | 216 801.00 | 3 446 882.00 | 3 663 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 800.00 | 1 000 800.00 | | 1 000 800.00 |
DH Report à nouveau | 694 285.00 | | | 694 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 469.00 | 694 285.00 | | 268 469.00 |
DL TOTAL (I) | 11 963 554.00 | 11 695 085.00 | | 11 963 554.00 |
DP Provisions pour risques | 564 293.00 | 563 658.00 | | 564 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 564 293.00 | 563 658.00 | | 564 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 589 867.00 | 20 000.00 | | 6 589 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933 251.00 | 997 044.00 | | 933 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 053.00 | 155 100.00 | | 162 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 626 896.00 | 7 560 851.00 | | 11 626 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 411.00 | 326 001.00 | | 335 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 836.00 | | | 199 836.00 |
EA Autres dettes | 79 083.00 | 153 068.00 | | 79 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 926 398.00 | 9 212 064.00 | | 19 926 398.00 |
ED (V) | | 1 730.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 454 245.00 | 21 472 538.00 | | 32 454 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 300 760.00 | 9 040 254.00 | | 16 300 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 976 230.00 | 26 103 725.00 | 29 079 955.00 | 2 976 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 230.00 | 26 103 725.00 | 29 079 955.00 | 2 976 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 244 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 926 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 531.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 628 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 667.00 | 128.00 | | 162 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 821.00 | | | -9 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 190.00 | 290 963.00 | | 177 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 388 171.00 | 20 037 945.00 | | 29 388 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 119 702.00 | 19 343 660.00 | | 29 119 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 469.00 | 694 285.00 | | 268 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 697 866.00 | | 674 906.00 | 11 697 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 557 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 372 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 626 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 304 551.00 | | 322 308.00 | 6 304 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 360.00 | | 89 743.00 | 98 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 294 955.00 | | 262 855.00 | 5 294 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 259.00 | 92 531.00 | | 134 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 544.00 | 69 002.00 | | 49 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 715.00 | 23 528.00 | | 84 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 563 658.00 | 635.00 | | 563 658.00 |
6T Sur comptes clients | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 051.00 | 285 296.00 | | 52 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 709.00 | 285 931.00 | | 615 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 285 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 626 896.00 | 11 626 896.00 | | 11 626 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 836.00 | 199 836.00 | | 199 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 824 817.00 | | 1 824 817.00 | 1 824 817.00 |
UP Prêts | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 045.00 | | 68 045.00 | 68 045.00 |
UX Autres créances clients | 8 590 547.00 | 8 590 547.00 | | 8 590 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VB T. V. A. | 324 681.00 | 324 681.00 | | 324 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 589 867.00 | 3 126 283.00 | 3 463 584.00 | 6 589 867.00 |
VI Groupe et associés | 933 251.00 | 933 251.00 | | 933 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 600 000.00 | | | 6 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 871 666.00 | 8 977 538.00 | 1 894 128.00 | 10 871 666.00 |
VW T.V.A. | 127 141.00 | 127 141.00 | | 127 141.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 764 344.00 | 16 300 760.00 | 3 463 584.00 | 19 764 344.00 |