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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 84 810 549.00 | | 84 810 549.00 | 84 810 549.00 |
CF Disponibilités | 20 860 773.00 | | 20 860 773.00 | 20 860 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 671 323.00 | | 105 671 323.00 | 105 671 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 671 651.00 | | 105 671 651.00 | 105 671 651.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
DH Report à nouveau | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 767.00 | 482 761.00 | | 592 767.00 |
DL TOTAL (I) | 699 786.00 | 589 779.00 | | 699 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EA Autres dettes | 104 971 815.00 | 95 220 835.00 | | 104 971 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 971 864.00 | 95 227 545.00 | | 104 971 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 671 651.00 | 95 817 324.00 | | 105 671 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 971 864.00 | 95 227 545.00 | | 104 971 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 660.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 998.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 244.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 580.00 | 195 215.00 | | 230 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 993.00 | 734 236.00 | | 813 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 225.00 | 251 475.00 | | 221 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 767.00 | 482 761.00 | | 592 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327.00 | | | 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 84 806 939.00 | 84 806 939.00 | | 84 806 939.00 |
VI Groupe et associés | 104 971 815.00 | 104 971 815.00 | | 104 971 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 810 549.00 | 84 810 549.00 | | 84 810 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 971 864.00 | 104 971 864.00 | | 104 971 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 8 952.00 | 16 104.00 | | 8 952.00 |
ZE Dividendes | 482 761.00 | | | 482 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 998.00 | 16 149.00 | | 8 998.00 |