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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 791.00 | 1 388.00 | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 468.00 | 68.00 | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 160.00 | 12 310.00 | 4 850.00 | 17 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 040.00 | 13 570.00 | 6 470.00 | 20 040.00 |
BT Marchandises | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BZ Autres créances | 45 446.00 | | 45 446.00 | 45 446.00 |
CF Disponibilités | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 168.00 | | 150 168.00 | 150 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 209.00 | 13 570.00 | 156 639.00 | 170 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 766.00 | | | 766.00 |
DG Autres réserves | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 576.00 | | | -3 576.00 |
DL TOTAL (I) | 129 628.00 | | | 129 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 639.00 | | | 156 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 020.00 | 330 842.00 | 349 863.00 | 19 020.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 058.00 | 330 842.00 | 349 901.00 | 19 058.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 926.00 | | | 349 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 502.00 | | | 353 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 576.00 | | | -3 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 784.00 | | 2 257.00 | 17 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 441.00 | | 2 257.00 | 15 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 952.00 | 3 618.00 | | 9 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 727.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 887.00 | 2 892.00 | | 9 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VP Divers | 45 446.00 | 45 446.00 | | 45 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 587.00 | 48 425.00 | 162.00 | 48 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |