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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 680.00 | 3 466.00 | 2 214.00 | 5 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 713.00 | 66 612.00 | 60 101.00 | 126 713.00 |
040 Immobilisations financières | 17 866.00 | | 17 866.00 | 17 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 259.00 | 70 078.00 | 80 181.00 | 150 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 187.00 | 31 958.00 | 261 229.00 | 293 187.00 |
072 Créances – Autres | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 577.00 | | 104 577.00 | 104 577.00 |
084 Disponibilités | 190 898.00 | | 190 898.00 | 190 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616 603.00 | 31 958.00 | 584 645.00 | 616 603.00 |
110 Total général Actif | 766 862.00 | 102 036.00 | 664 826.00 | 766 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 452.00 | |
172 Autres dettes | | | 124 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 188 343.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 363.00 | | | 151 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 218 819.00 | | | 218 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 909.00 | | | 68 909.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 560.00 | | | 1 560.00 |