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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 068.00 | 2 025.00 | 43.00 | 2 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 414.00 | 32 752.00 | 40 662.00 | 73 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 482.00 | 34 777.00 | 40 704.00 | 75 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 927.00 | | 81 927.00 | 81 927.00 |
072 Créances – Autres | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 554.00 | | 256 554.00 | 256 554.00 |
110 Total général Actif | 332 035.00 | 34 777.00 | 297 258.00 | 332 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 376 535.00 | | | 376 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
230 Autres produits | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 683.00 | | | 381 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 434.00 | | | 159 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 116.00 | | | -2 116.00 |
242 Autres charges externes. | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 411.00 | | | 124 411.00 |
252 Charges sociales | 31 211.00 | | | 31 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
262 Autres charges | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 095.00 | | | 358 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
294 Charges financières | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 441.00 | | | 23 441.00 |